Северо-Зап.концес.комп. сер.03
RU000A0JRU20 · TQCB · ₽
— %▲ — (+0,00%)
Обновлено 21:23:59 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
10,26%
Купон, % / ₽
8,91% · 25,19 ₽
Периодичность
182 дн.
След. купон
2026-10-02
Погашение
2031-09-26
НКД
17,30 ₽
Номинал
567 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
—
Дюрация
0 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A0JRU20
Номинал
567,00 ₽
Цена
93,00%
НКД
15,09 ₽
Стоимость
542,40 ₽
Купон
25,19 ₽
Ставка
8,91%
Доходность
12,27%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.04.2012 | 11,15 % | 55,60 ₽ | 9,81% | 567,00 ₽ |
| 2 | 19.10.2012 | 6,73 % | 33,56 ₽ | 5,92% | 567,00 ₽ |
| 3 | 19.04.2013 | 8,94 % | 44,58 ₽ | 7,86% | 567,00 ₽ |
| 4 | 18.10.2013 | 10,28 % | 51,26 ₽ | 9,04% | 567,00 ₽ |
| 5 | 18.04.2014 | 9,51 % | 47,42 ₽ | 8,36% | 567,00 ₽ |
| 6 | 17.10.2014 | 9,21 % | 45,92 ₽ | 8,10% | 567,00 ₽ |
| 7 | 17.04.2015 | 10,55 % | 52,61 ₽ | 9,28% | 567,00 ₽ |
| 8 | 16.10.2015 | 12,50 % | 62,33 ₽ | 10,99% | 567,00 ₽ |
| 9 | 15.04.2016 | 12,50 % | 62,33 ₽ | 10,99% | 567,00 ₽ |
| 10 | 14.10.2016 | 11,06 % | 55,15 ₽ | 9,73% | 567,00 ₽ |
| 11 | 14.04.2017 | 9,85 % | 49,12 ₽ | 8,66% | 567,00 ₽ |
| 12 | 13.10.2017 | 7,60 % | 37,90 ₽ | 6,68% | 567,00 ₽ |
| 13 | 13.04.2018 | 6,29 % | 31,36 ₽ | 5,53% | 567,00 ₽ |
| 14 | 12.10.2018 | 5,18 % | 25,83 ₽ | 4,56% | 567,00 ₽ |
| 15 | 12.04.2019 | 6,06 % | 29,67 ₽ | 5,23% | 567,00 ₽ |
| 16 | 11.10.2019 | 8,22 % | 39,43 ₽ | 6,95% | 567,00 ₽ |
| 17 | 10.04.2020 | 7,31 % | 34,34 ₽ | 6,06% | 567,00 ₽ |
| 18 | 09.10.2020 | 5,31 % | 24,39 ₽ | 4,30% | 567,00 ₽ |
| 19 | 09.04.2021 | 6,58 % | 29,50 ₽ | 5,20% | 567,00 ₽ |
| 20 | 08.10.2021 | 8,67 % | 37,87 ₽ | 6,68% | 567,00 ₽ |
| 21 | 08.04.2022 | 9,68 % | 41,08 ₽ | 7,25% | 567,00 ₽ |
| 22 | 07.10.2022 | 12,15 % | 49,98 ₽ | 8,81% | 567,00 ₽ |
| 23 | 07.04.2023 | 17,30 % | 68,84 ₽ | 12,14% | 567,00 ₽ |
| 24 | 06.10.2023 | 13,99 % | 53,71 ₽ | 9,47% | 567,00 ₽ |
| 25 | 05.04.2024 | 8,15 % | 30,07 ₽ | 5,30% | 567,00 ₽ |
| 26 | 04.10.2024 | 10,69 % | 37,79 ₽ | 6,66% | 567,00 ₽ |
| 27 | 04.04.2025 | 12,05 % | 40,62 ₽ | 7,16% | 567,00 ₽ |
| 28 | 03.10.2025 | 13,06 % | 41,81 ₽ | 7,37% | 567,00 ₽ |
| 29 | 03.04.2026 | 11,14 % | 33,61 ₽ | 5,93% | 567,00 ₽ |
| 30 | 02.10.2026 | 8,91 % | 25,19 ₽ | 4,44% | 567,00 ₽ |
| 31 | 02.04.2027 | — | — | — | 567,00 ₽ |
| 32 | 01.10.2027 | — | — | — | 567,00 ₽ |
| 33 | 31.03.2028 | — | — | — | 567,00 ₽ |
| 34 | 29.09.2028 | — | — | — | 567,00 ₽ |
| 35 | 30.03.2029 | — | — | — | 567,00 ₽ |
| 36 | 28.09.2029 | — | — | — | 567,00 ₽ |
| 37 | 29.03.2030 | — | — | — | 567,00 ₽ |
| 38 | 27.09.2030 | — | — | — | 567,00 ₽ |
| 39 | 28.03.2031 | — | — | — | 567,00 ₽ |
| 40 | 26.09.2031 | — | — | — | 567,00 ₽ |
Об облигации
Северо-Зап.концес.комп. сер.03 (RU000A0JRU20) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 10,26%, купон — 8,91% годовых, погашение 2031-09-26, ISIN RU000A0JRU20.