ДОМ.РФ (ПАО) обл. сер.А26
RU000A0JTZF1 · TQCB · ₽
— %▲ — (+0,00%)
Обновлено 19:21:41 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
-37,46%
Купон, % / ₽
14,3% · 21,63 ₽
Периодичность
92 дн.
След. купон
2026-11-01
Погашение
2029-11-01
НКД
1,18 ₽
Номинал
600 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
—
Дюрация
0 дн.
Оферта
2026-11-03
ISIN
RU000A0JTZF1
Номинал
600,00 ₽
Цена
100,00%
НКД
20,64 ₽
Стоимость
620,64 ₽
Купон
23,44 ₽
Ставка
15,50%
Доходность
-97,38%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.11.2013 | 6,65 % | 23,50 ₽ | 3,92% | 600,00 ₽ |
| 2 | 01.02.2014 | 6,65 % | 16,76 ₽ | 2,79% | 600,00 ₽ |
| 3 | 01.05.2014 | 6,65 % | 16,22 ₽ | 2,70% | 600,00 ₽ |
| 4 | 01.08.2014 | 6,65 % | 16,76 ₽ | 2,79% | 600,00 ₽ |
| 5 | 01.11.2014 | 6,65 % | 16,76 ₽ | 2,79% | 600,00 ₽ |
| 6 | 01.02.2015 | 6,65 % | 16,76 ₽ | 2,79% | 600,00 ₽ |
| 7 | 01.05.2015 | 15,30 % | 37,31 ₽ | 6,22% | 600,00 ₽ |
| 8 | 01.08.2015 | 15,30 % | 38,56 ₽ | 6,43% | 600,00 ₽ |
| 9 | 01.11.2015 | 15,30 % | 38,56 ₽ | 6,43% | 600,00 ₽ |
| 10 | 01.02.2016 | 15,30 % | 38,56 ₽ | 6,43% | 600,00 ₽ |
| 11 | 01.05.2016 | 15,30 % | 37,73 ₽ | 6,29% | 600,00 ₽ |
| 12 | 01.08.2016 | 15,30 % | 38,56 ₽ | 6,43% | 600,00 ₽ |
| 13 | 01.11.2016 | 15,30 % | 38,56 ₽ | 6,43% | 600,00 ₽ |
| 14 | 01.02.2017 | 15,30 % | 38,56 ₽ | 6,43% | 600,00 ₽ |
| 15 | 01.05.2017 | 15,30 % | 37,31 ₽ | 6,22% | 600,00 ₽ |
| 16 | 01.08.2017 | 15,30 % | 38,56 ₽ | 6,43% | 600,00 ₽ |
| 17 | 01.11.2017 | 15,30 % | 38,56 ₽ | 6,43% | 600,00 ₽ |
| 18 | 01.02.2018 | 15,30 % | 38,56 ₽ | 6,43% | 600,00 ₽ |
| 19 | 01.05.2018 | 15,30 % | 37,31 ₽ | 6,22% | 600,00 ₽ |
| 20 | 01.08.2018 | 15,30 % | 38,56 ₽ | 6,43% | 600,00 ₽ |
| 21 | 01.11.2018 | 15,30 % | 38,56 ₽ | 6,43% | 600,00 ₽ |
| 22 | 01.02.2019 | 15,30 % | 38,56 ₽ | 6,43% | 600,00 ₽ |
| 23 | 01.05.2019 | 15,30 % | 37,31 ₽ | 6,22% | 600,00 ₽ |
| 24 | 01.08.2019 | 15,30 % | 38,56 ₽ | 6,43% | 600,00 ₽ |
| 25 | 01.11.2019 | 15,30 % | 38,56 ₽ | 6,43% | 600,00 ₽ |
| 26 | 01.02.2020 | 15,30 % | 38,56 ₽ | 6,43% | 600,00 ₽ |
| 27 | 01.05.2020 | 0,05 % | 0,12 ₽ | 0,02% | 600,00 ₽ |
| 28 | 01.08.2020 | 0,05 % | 0,13 ₽ | 0,02% | 600,00 ₽ |
| 29 | 01.11.2020 | 0,05 % | 0,13 ₽ | 0,02% | 600,00 ₽ |
| 30 | 01.02.2021 | 4,30 % | 10,84 ₽ | 1,81% | 600,00 ₽ |
| 31 | 01.05.2021 | 4,60 % | 11,22 ₽ | 1,87% | 600,00 ₽ |
| 32 | 01.08.2021 | 5,35 % | 13,48 ₽ | 2,25% | 600,00 ₽ |
| 33 | 01.11.2021 | 6,82 % | 17,19 ₽ | 2,87% | 600,00 ₽ |
| 34 | 01.02.2022 | 7,50 % | 18,90 ₽ | 3,15% | 600,00 ₽ |
| 35 | 01.05.2022 | 9,80 % | 23,90 ₽ | 3,98% | 600,00 ₽ |
| 36 | 01.08.2022 | 17,70 % | 44,61 ₽ | 7,43% | 600,00 ₽ |
| 37 | 01.11.2022 | 8,90 % | 22,43 ₽ | 3,74% | 600,00 ₽ |
| 38 | 01.02.2023 | 8,90 % | 22,43 ₽ | 3,74% | 600,00 ₽ |
| 39 | 01.05.2023 | 8,90 % | 21,70 ₽ | 3,62% | 600,00 ₽ |
| 40 | 01.08.2023 | 8,90 % | 22,43 ₽ | 3,74% | 600,00 ₽ |
| 41 | 01.11.2023 | 8,35 % | 21,05 ₽ | 3,51% | 600,00 ₽ |
| 42 | 01.02.2024 | 14,30 % | 36,04 ₽ | 6,01% | 600,00 ₽ |
| 43 | 01.05.2024 | 14,00 % | 34,52 ₽ | 5,75% | 600,00 ₽ |
| 44 | 01.08.2024 | 14,00 % | 35,29 ₽ | 5,88% | 600,00 ₽ |
| 45 | 01.11.2024 | 14,00 % | 35,29 ₽ | 5,88% | 600,00 ₽ |
| 46 | 01.02.2025 | 21,00 % | 52,93 ₽ | 8,82% | 600,00 ₽ |
| 47 | 01.05.2025 | 21,40 % | 52,18 ₽ | 8,70% | 600,00 ₽ |
| 48 | 01.08.2025 | 21,00 % | 52,93 ₽ | 8,82% | 600,00 ₽ |
| 49 | 01.11.2025 | 15,50 % | 39,07 ₽ | 6,51% | 600,00 ₽ |
| 50 | 01.02.2026 | 15,50 % | 23,44 ₽ | 3,91% | 600,00 ₽ |
| 51 | 01.05.2026 | 15,50 % | 22,68 ₽ | 3,78% | 600,00 ₽ |
| 52 | 01.08.2026 | 15,50 % | 23,44 ₽ | 3,91% | 600,00 ₽ |
| 53 | 01.11.2026 | — | — | — | 600,00 ₽ |
| 54 | 01.02.2027 | — | — | — | 600,00 ₽ |
| 55 | 01.05.2027 | — | — | — | 600,00 ₽ |
| 56 | 01.08.2027 | — | — | — | 600,00 ₽ |
| 57 | 01.11.2027 | — | — | — | 600,00 ₽ |
| 58 | 01.02.2028 | — | — | — | 600,00 ₽ |
| 59 | 01.05.2028 | — | — | — | 600,00 ₽ |
| 60 | 01.08.2028 | — | — | — | 600,00 ₽ |
| 61 | 01.11.2028 | — | — | — | 600,00 ₽ |
| 62 | 01.02.2029 | — | — | — | 600,00 ₽ |
| 63 | 01.05.2029 | — | — | — | 600,00 ₽ |
| 64 | 01.08.2029 | — | — | — | 600,00 ₽ |
| 65 | 01.11.2029 | — | — | — | 600,00 ₽ |
Об облигации
ДОМ.РФ (ПАО) обл. сер.А26 (RU000A0JTZF1) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — -37,46%, купон — 14,3% годовых, погашение 2029-11-01, ISIN RU000A0JTZF1.