ГосТранспортЛизингКомп 001P-02
RU000A0JX199 · TQCB · ₽
116,00 %▲ +4,01 (+3,58%)
Обновлено 21:13:07 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
3,5%
Купон, % / ₽
9% · 11,04 ₽
Периодичность
91 дн.
След. купон
2026-08-31
Погашение
2031-11-24
НКД
8,01 ₽
Номинал
492 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
116,00
Дюрация
1005 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A0JX199
Номинал
492,00 ₽
Цена
104,89%
НКД
6,07 ₽
Стоимость
522,13 ₽
Купон
11,04 ₽
Ставка
9,00%
Доходность
7,39%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.03.2017 | 9,00 % | 22,44 ₽ | 4,56% | 492,00 ₽ |
| 2 | 12.06.2017 | 9,00 % | 22,44 ₽ | 4,56% | 492,00 ₽ |
| 3 | 11.09.2017 | 9,00 % | 19,02 ₽ | 3,87% | 492,00 ₽ |
| 4 | 11.12.2017 | 9,00 % | 19,02 ₽ | 3,87% | 492,00 ₽ |
| 5 | 12.03.2018 | 9,00 % | 18,44 ₽ | 3,75% | 492,00 ₽ |
| 6 | 11.06.2018 | 9,00 % | 18,44 ₽ | 3,75% | 492,00 ₽ |
| 7 | 10.09.2018 | 9,00 % | 18,44 ₽ | 3,75% | 492,00 ₽ |
| 8 | 10.12.2018 | 9,00 % | 18,44 ₽ | 3,75% | 492,00 ₽ |
| 9 | 11.03.2019 | 9,00 % | 17,81 ₽ | 3,62% | 492,00 ₽ |
| 10 | 10.06.2019 | 9,00 % | 17,81 ₽ | 3,62% | 492,00 ₽ |
| 11 | 09.09.2019 | 9,00 % | 17,81 ₽ | 3,62% | 492,00 ₽ |
| 12 | 09.12.2019 | 9,00 % | 17,81 ₽ | 3,62% | 492,00 ₽ |
| 13 | 09.03.2020 | 9,00 % | 17,10 ₽ | 3,48% | 492,00 ₽ |
| 14 | 08.06.2020 | 9,00 % | 17,10 ₽ | 3,48% | 492,00 ₽ |
| 15 | 07.09.2020 | 9,00 % | 17,10 ₽ | 3,48% | 492,00 ₽ |
| 16 | 07.12.2020 | 9,00 % | 17,10 ₽ | 3,48% | 492,00 ₽ |
| 17 | 08.03.2021 | 9,00 % | 16,33 ₽ | 3,32% | 492,00 ₽ |
| 18 | 07.06.2021 | 9,00 % | 16,33 ₽ | 3,32% | 492,00 ₽ |
| 19 | 06.09.2021 | 9,00 % | 16,33 ₽ | 3,32% | 492,00 ₽ |
| 20 | 06.12.2021 | 9,00 % | 16,33 ₽ | 3,32% | 492,00 ₽ |
| 21 | 07.03.2022 | 9,00 % | 15,47 ₽ | 3,14% | 492,00 ₽ |
| 22 | 06.06.2022 | 9,00 % | 15,47 ₽ | 3,14% | 492,00 ₽ |
| 23 | 05.09.2022 | 9,00 % | 15,47 ₽ | 3,14% | 492,00 ₽ |
| 24 | 05.12.2022 | 9,00 % | 15,47 ₽ | 3,14% | 492,00 ₽ |
| 25 | 06.03.2023 | 9,00 % | 14,52 ₽ | 2,95% | 492,00 ₽ |
| 26 | 05.06.2023 | 9,00 % | 14,52 ₽ | 2,95% | 492,00 ₽ |
| 27 | 04.09.2023 | 9,00 % | 14,52 ₽ | 2,95% | 492,00 ₽ |
| 28 | 04.12.2023 | 9,00 % | 14,52 ₽ | 2,95% | 492,00 ₽ |
| 29 | 04.03.2024 | 9,00 % | 13,48 ₽ | 2,74% | 492,00 ₽ |
| 30 | 03.06.2024 | 9,00 % | 13,48 ₽ | 2,74% | 492,00 ₽ |
| 31 | 02.09.2024 | 9,00 % | 13,48 ₽ | 2,74% | 492,00 ₽ |
| 32 | 02.12.2024 | 9,00 % | 13,48 ₽ | 2,74% | 492,00 ₽ |
| 33 | 03.03.2025 | 9,00 % | 12,32 ₽ | 2,50% | 492,00 ₽ |
| 34 | 02.06.2025 | 9,00 % | 12,32 ₽ | 2,50% | 492,00 ₽ |
| 35 | 01.09.2025 | 9,00 % | 12,32 ₽ | 2,50% | 492,00 ₽ |
| 36 | 01.12.2025 | 9,00 % | 12,32 ₽ | 2,50% | 492,00 ₽ |
| 37 | 02.03.2026 | 9,00 % | 11,04 ₽ | 2,24% | 492,00 ₽ |
| 38 | 01.06.2026 | 9,00 % | 11,04 ₽ | 2,24% | 492,00 ₽ |
| 39 | 31.08.2026 | 9,00 % | 11,04 ₽ | 2,24% | 492,00 ₽ |
| 40 | 30.11.2026 | 9,00 % | 11,04 ₽ | 2,24% | 492,00 ₽ |
| 41 | 01.03.2027 | 9,00 % | 9,63 ₽ | 1,96% | 492,00 ₽ |
| 42 | 31.05.2027 | 9,00 % | 9,63 ₽ | 1,96% | 492,00 ₽ |
| 43 | 30.08.2027 | 9,00 % | 9,63 ₽ | 1,96% | 492,00 ₽ |
| 44 | 29.11.2027 | 9,00 % | 9,63 ₽ | 1,96% | 492,00 ₽ |
| 45 | 28.02.2028 | 9,00 % | 8,06 ₽ | 1,64% | 492,00 ₽ |
| 46 | 29.05.2028 | 9,00 % | 8,06 ₽ | 1,64% | 492,00 ₽ |
| 47 | 28.08.2028 | 9,00 % | 8,06 ₽ | 1,64% | 492,00 ₽ |
| 48 | 27.11.2028 | 9,00 % | 8,06 ₽ | 1,64% | 492,00 ₽ |
| 49 | 26.02.2029 | 9,00 % | 6,34 ₽ | 1,29% | 492,00 ₽ |
| 50 | 28.05.2029 | 9,00 % | 6,34 ₽ | 1,29% | 492,00 ₽ |
| 51 | 27.08.2029 | 9,00 % | 6,34 ₽ | 1,29% | 492,00 ₽ |
| 52 | 26.11.2029 | 9,00 % | 6,34 ₽ | 1,29% | 492,00 ₽ |
| 53 | 25.02.2030 | 9,00 % | 4,43 ₽ | 0,90% | 492,00 ₽ |
| 54 | 27.05.2030 | 9,00 % | 4,43 ₽ | 0,90% | 492,00 ₽ |
| 55 | 26.08.2030 | 9,00 % | 4,43 ₽ | 0,90% | 492,00 ₽ |
| 56 | 25.11.2030 | 9,00 % | 4,43 ₽ | 0,90% | 492,00 ₽ |
| 57 | 24.02.2031 | 9,00 % | 2,33 ₽ | 0,47% | 492,00 ₽ |
| 58 | 26.05.2031 | 9,00 % | 2,33 ₽ | 0,47% | 492,00 ₽ |
| 59 | 25.08.2031 | 9,00 % | 2,33 ₽ | 0,47% | 492,00 ₽ |
| 60 | 24.11.2031 | 9,00 % | 2,33 ₽ | 0,47% | 492,00 ₽ |
Об облигации
ГосТранспортЛизингКомп 001P-02 (RU000A0JX199) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 3,5%, купон — 9% годовых, погашение 2031-11-24, ISIN RU000A0JX199.