РОСЭКСИМБАНК АО БО-001P-01
RU000A0JX2M2 · TQCB · ₽
— %▲ — (+0,00%)
Обновлено 22:01:35 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
2,15%
Купон, % / ₽
8% · 39,89 ₽
Периодичность
182 дн.
След. купон
2026-12-10
Погашение
2026-12-10
НКД
995,45 ₽
Номинал
1 000 USD
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
—
Дюрация
126 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A0JX2M2
Номинал
1 000,00 $
Цена
103,17%
НКД
687,56 $
Стоимость
1 719,21 $
Купон
39,89 $
Ставка
8,00%
Доходность
-0,13%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.06.2017 | 4,80 % | 23,93 $ | 2,39% | 1 000,00 $ |
| 2 | 21.12.2017 | 4,80 % | 23,93 $ | 2,39% | 1 000,00 $ |
| 3 | 21.06.2018 | 4,80 % | 23,93 $ | 2,39% | 1 000,00 $ |
| 4 | 20.12.2018 | 4,80 % | 23,93 $ | 2,39% | 1 000,00 $ |
| 5 | 20.06.2019 | 6,50 % | 32,41 $ | 3,24% | 1 000,00 $ |
| 6 | 19.12.2019 | 6,50 % | 32,41 $ | 3,24% | 1 000,00 $ |
| 7 | 18.06.2020 | 6,50 % | 32,41 $ | 3,24% | 1 000,00 $ |
| 8 | 17.12.2020 | 6,50 % | 32,41 $ | 3,24% | 1 000,00 $ |
| 9 | 17.06.2021 | 3,25 % | 16,21 $ | 1,62% | 1 000,00 $ |
| 10 | 16.12.2021 | 3,25 % | 16,21 $ | 1,62% | 1 000,00 $ |
| 11 | 16.06.2022 | 3,25 % | 16,21 $ | 1,62% | 1 000,00 $ |
| 12 | 15.12.2022 | 3,25 % | 16,21 $ | 1,62% | 1 000,00 $ |
| 13 | 15.06.2023 | 7,75 % | 38,64 $ | 3,86% | 1 000,00 $ |
| 14 | 14.12.2023 | 7,75 % | 38,64 $ | 3,86% | 1 000,00 $ |
| 15 | 13.06.2024 | 7,75 % | 38,64 $ | 3,86% | 1 000,00 $ |
| 16 | 12.12.2024 | 7,75 % | 38,64 $ | 3,86% | 1 000,00 $ |
| 17 | 12.06.2025 | 8,00 % | 39,69 $ | 3,97% | 1 000,00 $ |
| 18 | 11.12.2025 | 8,00 % | 39,33 $ | 3,93% | 1 000,00 $ |
| 19 | 11.06.2026 | 8,00 % | 39,79 $ | 3,98% | 1 000,00 $ |
| 20 | 10.12.2026 | 8,00 % | 39,89 $ | 3,99% | 1 000,00 $ |
Об облигации
РОСЭКСИМБАНК АО БО-001P-01 (RU000A0JX2M2) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 2,15%, купон — 8% годовых, погашение 2026-12-10, ISIN RU000A0JX2M2.