ТрансФин-М ПАО 001P-02
RU000A0JXK99 · TQCB · ₽
103,77 %▲ +3,76 (+3,76%)
Обновлено 19:21:41 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
9,84%
Купон, % / ₽
19% · 94,74 ₽
Периодичность
182 дн.
След. купон
2026-08-24
Погашение
2027-02-22
НКД
85,37 ₽
Номинал
1 000 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
103,77
Дюрация
185 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A0JXK99
Номинал
1 000,00 ₽
Цена
103,80%
НКД
77,04 ₽
Стоимость
1 115,04 ₽
Купон
94,74 ₽
Ставка
19,00%
Доходность
10,87%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.09.2017 | 12,75 % | 63,58 ₽ | 6,36% | 1 000,00 ₽ |
| 2 | 05.03.2018 | 12,75 % | 63,58 ₽ | 6,36% | 1 000,00 ₽ |
| 3 | 03.09.2018 | 9,85 % | 49,12 ₽ | 4,91% | 1 000,00 ₽ |
| 4 | 04.03.2019 | 9,85 % | 49,12 ₽ | 4,91% | 1 000,00 ₽ |
| 5 | 02.09.2019 | 10,45 % | 52,11 ₽ | 5,21% | 1 000,00 ₽ |
| 6 | 02.03.2020 | 10,45 % | 52,11 ₽ | 5,21% | 1 000,00 ₽ |
| 7 | 31.08.2020 | 8,65 % | 43,13 ₽ | 4,31% | 1 000,00 ₽ |
| 8 | 01.03.2021 | 8,65 % | 43,13 ₽ | 4,31% | 1 000,00 ₽ |
| 9 | 30.08.2021 | 7,50 % | 37,40 ₽ | 3,74% | 1 000,00 ₽ |
| 10 | 28.02.2022 | 7,50 % | 37,40 ₽ | 3,74% | 1 000,00 ₽ |
| 11 | 29.08.2022 | 10,50 % | 52,36 ₽ | 5,24% | 1 000,00 ₽ |
| 12 | 27.02.2023 | 8,00 % | 39,89 ₽ | 3,99% | 1 000,00 ₽ |
| 13 | 28.08.2023 | 7,50 % | 37,40 ₽ | 3,74% | 1 000,00 ₽ |
| 14 | 26.02.2024 | 8,50 % | 42,38 ₽ | 4,24% | 1 000,00 ₽ |
| 15 | 26.08.2024 | 8,50 % | 42,38 ₽ | 4,24% | 1 000,00 ₽ |
| 16 | 24.02.2025 | 20,50 % | 102,22 ₽ | 10,22% | 1 000,00 ₽ |
| 17 | 25.08.2025 | 24,25 % | 120,92 ₽ | 12,09% | 1 000,00 ₽ |
| 18 | 23.02.2026 | 21,25 % | 105,96 ₽ | 10,60% | 1 000,00 ₽ |
| 19 | 24.08.2026 | 19,00 % | 94,74 ₽ | 9,47% | 1 000,00 ₽ |
| 20 | 22.02.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
Об облигации
ТрансФин-М ПАО 001P-02 (RU000A0JXK99) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 9,84%, купон — 19% годовых, погашение 2027-02-22, ISIN RU000A0JXK99.