ПАО НК Роснефть 001P-04
RU000A0JXQK2 · TQCB · ₽
97,75 %▲ +0,03 (+0,03%)
Обновлено 21:24:31 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
12,74%
Купон, % / ₽
9% · 44,88 ₽
Периодичность
182 дн.
След. купон
2026-10-22
Погашение
2027-04-22
НКД
25,89 ₽
Номинал
1 000 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
97,75
Дюрация
251 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A0JXQK2
Номинал
1 000,00 ₽
Цена
95,89%
НКД
21,95 ₽
Стоимость
980,85 ₽
Купон
44,88 ₽
Ставка
9,00%
Доходность
15,47%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.11.2017 | 8,65 % | 43,13 ₽ | 4,31% | 1 000,00 ₽ |
| 2 | 03.05.2018 | 8,65 % | 43,13 ₽ | 4,31% | 1 000,00 ₽ |
| 3 | 01.11.2018 | 8,65 % | 43,13 ₽ | 4,31% | 1 000,00 ₽ |
| 4 | 02.05.2019 | 8,65 % | 43,13 ₽ | 4,31% | 1 000,00 ₽ |
| 5 | 31.10.2019 | 8,65 % | 43,13 ₽ | 4,31% | 1 000,00 ₽ |
| 6 | 30.04.2020 | 8,65 % | 43,13 ₽ | 4,31% | 1 000,00 ₽ |
| 7 | 29.10.2020 | 8,65 % | 43,13 ₽ | 4,31% | 1 000,00 ₽ |
| 8 | 29.04.2021 | 8,65 % | 43,13 ₽ | 4,31% | 1 000,00 ₽ |
| 9 | 28.10.2021 | 8,65 % | 43,13 ₽ | 4,31% | 1 000,00 ₽ |
| 10 | 28.04.2022 | 8,65 % | 43,13 ₽ | 4,31% | 1 000,00 ₽ |
| 11 | 27.10.2022 | 8,65 % | 43,13 ₽ | 4,31% | 1 000,00 ₽ |
| 12 | 27.04.2023 | 8,65 % | 43,13 ₽ | 4,31% | 1 000,00 ₽ |
| 13 | 26.10.2023 | 8,50 % | 42,38 ₽ | 4,24% | 1 000,00 ₽ |
| 14 | 25.04.2024 | 8,50 % | 42,38 ₽ | 4,24% | 1 000,00 ₽ |
| 15 | 24.10.2024 | 9,00 % | 44,88 ₽ | 4,49% | 1 000,00 ₽ |
| 16 | 24.04.2025 | 9,00 % | 44,88 ₽ | 4,49% | 1 000,00 ₽ |
| 17 | 23.10.2025 | 9,00 % | 44,88 ₽ | 4,49% | 1 000,00 ₽ |
| 18 | 23.04.2026 | 9,00 % | 44,88 ₽ | 4,49% | 1 000,00 ₽ |
| 19 | 22.10.2026 | 9,00 % | 44,88 ₽ | 4,49% | 1 000,00 ₽ |
| 20 | 22.04.2027 | 9,00 % | 44,88 ₽ | 4,49% | 1 000,00 ₽ |
Об облигации
ПАО НК Роснефть 001P-04 (RU000A0JXQK2) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 12,74%, купон — 9% годовых, погашение 2027-04-22, ISIN RU000A0JXQK2.