ПАО НК Роснефть 001P-06
RU000A0JXXD3 · TQCB · ₽
— %▲ — (+0,00%)
Обновлено 19:25:24 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
13,75%
Купон, % / ₽
8% · 39,89 ₽
Периодичность
182 дн.
След. купон
2027-01-13
Погашение
2027-07-14
НКД
4,82 ₽
Номинал
1 000 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
—
Дюрация
335 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A0JXXD3
Номинал
1 000,00 ₽
Цена
95,46%
НКД
1,32 ₽
Стоимость
955,92 ₽
Купон
39,89 ₽
Ставка
8,00%
Доходность
13,52%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.01.2018 | 8,50 % | 42,38 ₽ | 4,24% | 1 000,00 ₽ |
| 2 | 25.07.2018 | 8,50 % | 42,38 ₽ | 4,24% | 1 000,00 ₽ |
| 3 | 23.01.2019 | 8,50 % | 42,38 ₽ | 4,24% | 1 000,00 ₽ |
| 4 | 24.07.2019 | 8,50 % | 42,38 ₽ | 4,24% | 1 000,00 ₽ |
| 5 | 22.01.2020 | 8,50 % | 42,38 ₽ | 4,24% | 1 000,00 ₽ |
| 6 | 22.07.2020 | 8,50 % | 42,38 ₽ | 4,24% | 1 000,00 ₽ |
| 7 | 20.01.2021 | 8,50 % | 42,38 ₽ | 4,24% | 1 000,00 ₽ |
| 8 | 21.07.2021 | 4,35 % | 21,69 ₽ | 2,17% | 1 000,00 ₽ |
| 9 | 19.01.2022 | 5,60 % | 27,92 ₽ | 2,79% | 1 000,00 ₽ |
| 10 | 20.07.2022 | 9,50 % | 47,37 ₽ | 4,74% | 1 000,00 ₽ |
| 11 | 18.01.2023 | 10,50 % | 52,36 ₽ | 5,24% | 1 000,00 ₽ |
| 12 | 19.07.2023 | 8,50 % | 42,38 ₽ | 4,24% | 1 000,00 ₽ |
| 13 | 17.01.2024 | 8,50 % | 42,38 ₽ | 4,24% | 1 000,00 ₽ |
| 14 | 17.07.2024 | 17,00 % | 84,77 ₽ | 8,48% | 1 000,00 ₽ |
| 15 | 15.01.2025 | 17,00 % | 84,77 ₽ | 8,48% | 1 000,00 ₽ |
| 16 | 16.07.2025 | 16,00 % | 79,78 ₽ | 7,98% | 1 000,00 ₽ |
| 17 | 14.01.2026 | 16,00 % | 79,78 ₽ | 7,98% | 1 000,00 ₽ |
| 18 | 15.07.2026 | 8,00 % | 39,89 ₽ | 3,99% | 1 000,00 ₽ |
| 19 | 13.01.2027 | 8,00 % | 39,89 ₽ | 3,99% | 1 000,00 ₽ |
| 20 | 14.07.2027 | 8,00 % | 39,89 ₽ | 3,99% | 1 000,00 ₽ |
Об облигации
ПАО НК Роснефть 001P-06 (RU000A0JXXD3) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 13,75%, купон — 8% годовых, погашение 2027-07-14, ISIN RU000A0JXXD3.