ТрансФин-М ПАО 001P-05
RU000A0ZYFS2 · TQCB · ₽
— %▲ — (+0,00%)
Обновлено 19:21:41 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
-2,45%
Купон, % / ₽
17,5% · 87,26 ₽
Периодичность
182 дн.
След. купон
2026-11-04
Погашение
2027-11-03
НКД
44,11 ₽
Номинал
1 000 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
—
Дюрация
0 дн.
Оферта
2027-05-11
ISIN
RU000A0ZYFS2
Номинал
1 000,00 ₽
Цена
109,97%
НКД
36,44 ₽
Стоимость
1 136,14 ₽
Купон
87,26 ₽
Ставка
17,50%
Доходность
4,77%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.05.2018 | 10,25 % | 51,11 ₽ | 5,11% | 1 000,00 ₽ |
| 2 | 14.11.2018 | 10,25 % | 51,11 ₽ | 5,11% | 1 000,00 ₽ |
| 3 | 15.05.2019 | 10,25 % | 51,11 ₽ | 5,11% | 1 000,00 ₽ |
| 4 | 13.11.2019 | 10,25 % | 51,11 ₽ | 5,11% | 1 000,00 ₽ |
| 5 | 13.05.2020 | 9,50 % | 47,37 ₽ | 4,74% | 1 000,00 ₽ |
| 6 | 11.11.2020 | 9,50 % | 47,37 ₽ | 4,74% | 1 000,00 ₽ |
| 7 | 12.05.2021 | 7,00 % | 34,90 ₽ | 3,49% | 1 000,00 ₽ |
| 8 | 10.11.2021 | 7,00 % | 34,90 ₽ | 3,49% | 1 000,00 ₽ |
| 9 | 11.05.2022 | 9,50 % | 47,37 ₽ | 4,74% | 1 000,00 ₽ |
| 10 | 09.11.2022 | 9,50 % | 47,37 ₽ | 4,74% | 1 000,00 ₽ |
| 11 | 10.05.2023 | 9,50 % | 47,37 ₽ | 4,74% | 1 000,00 ₽ |
| 12 | 08.11.2023 | 9,50 % | 47,37 ₽ | 4,74% | 1 000,00 ₽ |
| 13 | 08.05.2024 | 9,50 % | 47,37 ₽ | 4,74% | 1 000,00 ₽ |
| 14 | 06.11.2024 | 9,50 % | 47,37 ₽ | 4,74% | 1 000,00 ₽ |
| 15 | 07.05.2025 | 23,50 % | 117,18 ₽ | 11,72% | 1 000,00 ₽ |
| 16 | 05.11.2025 | 23,50 % | 117,18 ₽ | 11,72% | 1 000,00 ₽ |
| 17 | 06.05.2026 | 20,00 % | 99,73 ₽ | 9,97% | 1 000,00 ₽ |
| 18 | 04.11.2026 | 17,50 % | 87,26 ₽ | 8,73% | 1 000,00 ₽ |
| 19 | 05.05.2027 | 17,50 % | 87,26 ₽ | 8,73% | 1 000,00 ₽ |
| 20 | 03.11.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
Об облигации
ТрансФин-М ПАО 001P-05 (RU000A0ZYFS2) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — -2,45%, купон — 17,5% годовых, погашение 2027-11-03, ISIN RU000A0ZYFS2.