ПАО НК Роснефть 002P-03
RU000A0ZYLG5 · TQCB · ₽
100,94 %▼ -0,04 (-0,04%)
Обновлено 21:24:01 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
14,61%
Купон, % / ₽
14,95% · 74,55 ₽
Периодичность
182 дн.
След. купон
2026-12-10
Погашение
2027-12-09
НКД
22,94 ₽
Номинал
1 000 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
100,94
Дюрация
453 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A0ZYLG5
Номинал
1 000,00 ₽
Цена
99,83%
НКД
16,38 ₽
Стоимость
1 014,68 ₽
Купон
74,55 ₽
Ставка
14,95%
Доходность
15,62%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.06.2018 | 7,75 % | 38,64 ₽ | 3,86% | 1 000,00 ₽ |
| 2 | 20.12.2018 | 7,75 % | 38,64 ₽ | 3,86% | 1 000,00 ₽ |
| 3 | 20.06.2019 | 7,75 % | 38,64 ₽ | 3,86% | 1 000,00 ₽ |
| 4 | 19.12.2019 | 7,75 % | 38,64 ₽ | 3,86% | 1 000,00 ₽ |
| 5 | 18.06.2020 | 7,75 % | 38,64 ₽ | 3,86% | 1 000,00 ₽ |
| 6 | 17.12.2020 | 7,75 % | 38,64 ₽ | 3,86% | 1 000,00 ₽ |
| 7 | 17.06.2021 | 7,75 % | 38,64 ₽ | 3,86% | 1 000,00 ₽ |
| 8 | 16.12.2021 | 7,75 % | 38,64 ₽ | 3,86% | 1 000,00 ₽ |
| 9 | 16.06.2022 | 7,75 % | 38,64 ₽ | 3,86% | 1 000,00 ₽ |
| 10 | 15.12.2022 | 7,75 % | 38,64 ₽ | 3,86% | 1 000,00 ₽ |
| 11 | 15.06.2023 | 9,30 % | 46,37 ₽ | 4,64% | 1 000,00 ₽ |
| 12 | 14.12.2023 | 9,30 % | 46,37 ₽ | 4,64% | 1 000,00 ₽ |
| 13 | 13.06.2024 | 9,30 % | 46,37 ₽ | 4,64% | 1 000,00 ₽ |
| 14 | 12.12.2024 | 9,30 % | 46,37 ₽ | 4,64% | 1 000,00 ₽ |
| 15 | 12.06.2025 | 9,30 % | 46,37 ₽ | 4,64% | 1 000,00 ₽ |
| 16 | 11.12.2025 | 9,30 % | 46,37 ₽ | 4,64% | 1 000,00 ₽ |
| 17 | 11.06.2026 | 14,95 % | 74,55 ₽ | 7,45% | 1 000,00 ₽ |
| 18 | 10.12.2026 | 14,95 % | 74,55 ₽ | 7,45% | 1 000,00 ₽ |
| 19 | 10.06.2027 | 14,95 % | 74,55 ₽ | 7,45% | 1 000,00 ₽ |
| 20 | 09.12.2027 | 14,95 % | 74,55 ₽ | 7,45% | 1 000,00 ₽ |
Об облигации
ПАО НК Роснефть 002P-03 (RU000A0ZYLG5) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 14,61%, купон — 14,95% годовых, погашение 2027-12-09, ISIN RU000A0ZYLG5.