ГТЛК БО 001Р-08
RU000A0ZYR91 · TQCB · ₽
95,33 %▲ +0,33 (+0,35%)
Обновлено 21:57:09 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
17,63%
Купон, % / ₽
11,32% · 28,22 ₽
Периодичность
91 дн.
След. купон
2026-10-27
Погашение
2033-01-18
НКД
2,79 ₽
Номинал
1 000 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
95,33
Дюрация
343 дн.
Оферта
2027-07-30
ISIN
RU000A0ZYR91
Номинал
1 000,00 ₽
Цена
93,76%
НКД
26,05 ₽
Стоимость
963,65 ₽
Купон
28,22 ₽
Ставка
11,32%
Доходность
19,40%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.05.2018 | 8,50 % | 21,19 ₽ | 2,12% | 1 000,00 ₽ |
| 2 | 07.08.2018 | 8,50 % | 21,19 ₽ | 2,12% | 1 000,00 ₽ |
| 3 | 06.11.2018 | 7,90 % | 19,70 ₽ | 1,97% | 1 000,00 ₽ |
| 4 | 05.02.2019 | 7,90 % | 19,70 ₽ | 1,97% | 1 000,00 ₽ |
| 5 | 07.05.2019 | 8,40 % | 20,94 ₽ | 2,09% | 1 000,00 ₽ |
| 6 | 06.08.2019 | 8,40 % | 20,94 ₽ | 2,09% | 1 000,00 ₽ |
| 7 | 05.11.2019 | 8,15 % | 20,32 ₽ | 2,03% | 1 000,00 ₽ |
| 8 | 04.02.2020 | 8,15 % | 20,32 ₽ | 2,03% | 1 000,00 ₽ |
| 9 | 05.05.2020 | 6,90 % | 17,20 ₽ | 1,72% | 1 000,00 ₽ |
| 10 | 04.08.2020 | 6,90 % | 17,20 ₽ | 1,72% | 1 000,00 ₽ |
| 11 | 03.11.2020 | 5,15 % | 12,84 ₽ | 1,28% | 1 000,00 ₽ |
| 12 | 02.02.2021 | 5,15 % | 12,84 ₽ | 1,28% | 1 000,00 ₽ |
| 13 | 04.05.2021 | 4,90 % | 12,22 ₽ | 1,22% | 1 000,00 ₽ |
| 14 | 03.08.2021 | 4,90 % | 12,22 ₽ | 1,22% | 1 000,00 ₽ |
| 15 | 02.11.2021 | 6,15 % | 15,33 ₽ | 1,53% | 1 000,00 ₽ |
| 16 | 01.02.2022 | 6,15 % | 15,33 ₽ | 1,53% | 1 000,00 ₽ |
| 17 | 03.05.2022 | 9,15 % | 22,81 ₽ | 2,28% | 1 000,00 ₽ |
| 18 | 02.08.2022 | 9,15 % | 22,81 ₽ | 2,28% | 1 000,00 ₽ |
| 19 | 01.11.2022 | 11,32 % | 28,22 ₽ | 2,82% | 1 000,00 ₽ |
| 20 | 31.01.2023 | 11,32 % | 28,22 ₽ | 2,82% | 1 000,00 ₽ |
| 21 | 02.05.2023 | 11,32 % | 28,22 ₽ | 2,82% | 1 000,00 ₽ |
| 22 | 01.08.2023 | 11,32 % | 28,22 ₽ | 2,82% | 1 000,00 ₽ |
| 23 | 31.10.2023 | 11,32 % | 28,22 ₽ | 2,82% | 1 000,00 ₽ |
| 24 | 30.01.2024 | 11,32 % | 28,22 ₽ | 2,82% | 1 000,00 ₽ |
| 25 | 30.04.2024 | 11,32 % | 28,22 ₽ | 2,82% | 1 000,00 ₽ |
| 26 | 30.07.2024 | 11,32 % | 28,22 ₽ | 2,82% | 1 000,00 ₽ |
| 27 | 29.10.2024 | 11,32 % | 28,22 ₽ | 2,82% | 1 000,00 ₽ |
| 28 | 28.01.2025 | 11,32 % | 28,22 ₽ | 2,82% | 1 000,00 ₽ |
| 29 | 29.04.2025 | 11,32 % | 28,22 ₽ | 2,82% | 1 000,00 ₽ |
| 30 | 29.07.2025 | 11,32 % | 28,22 ₽ | 2,82% | 1 000,00 ₽ |
| 31 | 28.10.2025 | 11,32 % | 28,22 ₽ | 2,82% | 1 000,00 ₽ |
| 32 | 27.01.2026 | 11,32 % | 28,22 ₽ | 2,82% | 1 000,00 ₽ |
| 33 | 28.04.2026 | 11,32 % | 28,22 ₽ | 2,82% | 1 000,00 ₽ |
| 34 | 28.07.2026 | 11,32 % | 28,22 ₽ | 2,82% | 1 000,00 ₽ |
| 35 | 27.10.2026 | 11,32 % | 28,22 ₽ | 2,82% | 1 000,00 ₽ |
| 36 | 26.01.2027 | 11,32 % | 28,22 ₽ | 2,82% | 1 000,00 ₽ |
| 37 | 27.04.2027 | 11,32 % | 28,22 ₽ | 2,82% | 1 000,00 ₽ |
| 38 | 27.07.2027 | 11,32 % | 28,22 ₽ | 2,82% | 1 000,00 ₽ |
| 39 | 26.10.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 40 | 25.01.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 41 | 25.04.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 42 | 25.07.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 43 | 24.10.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 44 | 23.01.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 45 | 24.04.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 46 | 24.07.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 47 | 23.10.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 48 | 22.01.2030 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 49 | 23.04.2030 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 50 | 23.07.2030 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 51 | 22.10.2030 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 52 | 21.01.2031 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 53 | 22.04.2031 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 54 | 22.07.2031 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 55 | 21.10.2031 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 56 | 20.01.2032 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 57 | 20.04.2032 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 58 | 20.07.2032 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 59 | 19.10.2032 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 60 | 18.01.2033 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
Об облигации
ГТЛК БО 001Р-08 (RU000A0ZYR91) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 17,63%, купон — 11,32% годовых, погашение 2033-01-18, ISIN RU000A0ZYR91.