ПАО НК Роснефть 002P-04
RU000A0ZYT40 · TQCB · ₽
97,64 %▲ +0,06 (+0,06%)
Обновлено 19:00:06 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
15,01%
Купон, % / ₽
8% · 39,89 ₽
Периодичность
182 дн.
След. купон
2027-02-04
Погашение
2028-02-03
НКД
10,30 ₽
Номинал
1 000 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
97,64
Дюрация
140 дн.
Оферта
2027-02-09
ISIN
RU000A0ZYT40
Номинал
1 000,00 ₽
Цена
95,29%
НКД
36,38 ₽
Стоимость
989,28 ₽
Купон
39,89 ₽
Ставка
8,00%
Доходность
17,96%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.08.2018 | 7,50 % | 37,40 ₽ | 3,74% | 1 000,00 ₽ |
| 2 | 14.02.2019 | 7,50 % | 37,40 ₽ | 3,74% | 1 000,00 ₽ |
| 3 | 15.08.2019 | 7,50 % | 37,40 ₽ | 3,74% | 1 000,00 ₽ |
| 4 | 13.02.2020 | 7,50 % | 37,40 ₽ | 3,74% | 1 000,00 ₽ |
| 5 | 13.08.2020 | 7,50 % | 37,40 ₽ | 3,74% | 1 000,00 ₽ |
| 6 | 11.02.2021 | 7,50 % | 37,40 ₽ | 3,74% | 1 000,00 ₽ |
| 7 | 12.08.2021 | 7,50 % | 37,40 ₽ | 3,74% | 1 000,00 ₽ |
| 8 | 10.02.2022 | 7,50 % | 37,40 ₽ | 3,74% | 1 000,00 ₽ |
| 9 | 11.08.2022 | 7,50 % | 37,40 ₽ | 3,74% | 1 000,00 ₽ |
| 10 | 09.02.2023 | 7,50 % | 37,40 ₽ | 3,74% | 1 000,00 ₽ |
| 11 | 10.08.2023 | 8,00 % | 39,89 ₽ | 3,99% | 1 000,00 ₽ |
| 12 | 08.02.2024 | 8,00 % | 39,89 ₽ | 3,99% | 1 000,00 ₽ |
| 13 | 08.08.2024 | 8,00 % | 39,89 ₽ | 3,99% | 1 000,00 ₽ |
| 14 | 06.02.2025 | 8,00 % | 39,89 ₽ | 3,99% | 1 000,00 ₽ |
| 15 | 07.08.2025 | 14,00 % | 69,81 ₽ | 6,98% | 1 000,00 ₽ |
| 16 | 05.02.2026 | 14,00 % | 69,81 ₽ | 6,98% | 1 000,00 ₽ |
| 17 | 06.08.2026 | 8,00 % | 39,89 ₽ | 3,99% | 1 000,00 ₽ |
| 18 | 04.02.2027 | 8,00 % | 39,89 ₽ | 3,99% | 1 000,00 ₽ |
| 19 | 05.08.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 20 | 03.02.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
Об облигации
ПАО НК Роснефть 002P-04 (RU000A0ZYT40) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 15,01%, купон — 8% годовых, погашение 2028-02-03, ISIN RU000A0ZYT40.