ПАО НК Роснефть 002P-05
RU000A0ZYVU5 · TQCB · ₽
94,29 %▲ +0,43 (+0,46%)
Обновлено 23:50:24 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
13,66%
Купон, % / ₽
9% · 44,88 ₽
Периодичность
182 дн.
След. купон
2026-08-21
Погашение
2028-02-18
НКД
41,18 ₽
Номинал
1 000 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
94,29
Дюрация
513 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A0ZYVU5
Номинал
1 000,00 ₽
Цена
93,68%
НКД
37,23 ₽
Стоимость
974,03 ₽
Купон
44,88 ₽
Ставка
9,00%
Доходность
14,02%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.08.2018 | 7,30 % | 36,40 ₽ | 3,64% | 1 000,00 ₽ |
| 2 | 01.03.2019 | 7,30 % | 36,40 ₽ | 3,64% | 1 000,00 ₽ |
| 3 | 30.08.2019 | 7,30 % | 36,40 ₽ | 3,64% | 1 000,00 ₽ |
| 4 | 28.02.2020 | 7,30 % | 36,40 ₽ | 3,64% | 1 000,00 ₽ |
| 5 | 28.08.2020 | 7,30 % | 36,40 ₽ | 3,64% | 1 000,00 ₽ |
| 6 | 26.02.2021 | 7,30 % | 36,40 ₽ | 3,64% | 1 000,00 ₽ |
| 7 | 27.08.2021 | 7,30 % | 36,40 ₽ | 3,64% | 1 000,00 ₽ |
| 8 | 25.02.2022 | 7,30 % | 36,40 ₽ | 3,64% | 1 000,00 ₽ |
| 9 | 26.08.2022 | 7,30 % | 36,40 ₽ | 3,64% | 1 000,00 ₽ |
| 10 | 24.02.2023 | 7,30 % | 36,40 ₽ | 3,64% | 1 000,00 ₽ |
| 11 | 25.08.2023 | 7,30 % | 36,40 ₽ | 3,64% | 1 000,00 ₽ |
| 12 | 23.02.2024 | 7,30 % | 36,40 ₽ | 3,64% | 1 000,00 ₽ |
| 13 | 23.08.2024 | 9,00 % | 44,88 ₽ | 4,49% | 1 000,00 ₽ |
| 14 | 21.02.2025 | 9,00 % | 44,88 ₽ | 4,49% | 1 000,00 ₽ |
| 15 | 22.08.2025 | 9,00 % | 44,88 ₽ | 4,49% | 1 000,00 ₽ |
| 16 | 20.02.2026 | 9,00 % | 44,88 ₽ | 4,49% | 1 000,00 ₽ |
| 17 | 21.08.2026 | 9,00 % | 44,88 ₽ | 4,49% | 1 000,00 ₽ |
| 18 | 19.02.2027 | 9,00 % | 44,88 ₽ | 4,49% | 1 000,00 ₽ |
| 19 | 20.08.2027 | 9,00 % | 44,88 ₽ | 4,49% | 1 000,00 ₽ |
| 20 | 18.02.2028 | 9,00 % | 44,88 ₽ | 4,49% | 1 000,00 ₽ |
Об облигации
ПАО НК Роснефть 002P-05 (RU000A0ZYVU5) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 13,66%, купон — 9% годовых, погашение 2028-02-18, ISIN RU000A0ZYVU5.