ГТЛК БО 001P-11
RU000A0ZZAL5 · TQOD · $
— %▲ — (+0,00%)
Обновлено 19:21:44 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
0,66%
Купон, % / ₽
0,1% · 0,25 ₽
Периодичность
91 дн.
След. купон
2026-09-11
Погашение
2033-06-03
НКД
0,15 ₽
Номинал
1 000 USD
Лист. уровень
TQOD
Цена (% номинала)
—
Дюрация
0 дн.
Оферта
2029-09-12
ISIN
RU000A0ZZAL5
Номинал
1 000,00 $
Цена
100,50%
НКД
0,11 $
Стоимость
1 005,11 $
Купон
0,25 $
Ставка
0,10%
Доходность
0,65%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.09.2018 | 5,95 % | 14,83 $ | 1,48% | 1 000,00 $ |
| 2 | 21.12.2018 | 5,95 % | 14,83 $ | 1,48% | 1 000,00 $ |
| 3 | 22.03.2019 | 5,95 % | 14,83 $ | 1,48% | 1 000,00 $ |
| 4 | 21.06.2019 | 5,95 % | 14,83 $ | 1,48% | 1 000,00 $ |
| 5 | 20.09.2019 | 5,95 % | 14,83 $ | 1,48% | 1 000,00 $ |
| 6 | 20.12.2019 | 5,95 % | 14,83 $ | 1,48% | 1 000,00 $ |
| 7 | 20.03.2020 | 5,95 % | 14,83 $ | 1,48% | 1 000,00 $ |
| 8 | 19.06.2020 | 5,95 % | 14,83 $ | 1,48% | 1 000,00 $ |
| 9 | 18.09.2020 | 5,95 % | 14,83 $ | 1,48% | 1 000,00 $ |
| 10 | 18.12.2020 | 5,95 % | 14,83 $ | 1,48% | 1 000,00 $ |
| 11 | 19.03.2021 | 5,95 % | 14,83 $ | 1,48% | 1 000,00 $ |
| 12 | 18.06.2021 | 5,95 % | 14,83 $ | 1,48% | 1 000,00 $ |
| 13 | 17.09.2021 | 5,95 % | 14,83 $ | 1,48% | 1 000,00 $ |
| 14 | 17.12.2021 | 5,95 % | 14,83 $ | 1,48% | 1 000,00 $ |
| 15 | 18.03.2022 | 5,95 % | 14,83 $ | 1,48% | 1 000,00 $ |
| 16 | 17.06.2022 | 5,95 % | 14,83 $ | 1,48% | 1 000,00 $ |
| 17 | 16.09.2022 | 5,95 % | 14,83 $ | 1,48% | 1 000,00 $ |
| 18 | 16.12.2022 | 5,95 % | 14,83 $ | 1,48% | 1 000,00 $ |
| 19 | 17.03.2023 | 5,95 % | 14,83 $ | 1,48% | 1 000,00 $ |
| 20 | 16.06.2023 | 5,95 % | 14,83 $ | 1,48% | 1 000,00 $ |
| 21 | 15.09.2023 | 0,10 % | 0,25 $ | 0,02% | 1 000,00 $ |
| 22 | 15.12.2023 | 0,10 % | 0,25 $ | 0,03% | 1 000,00 $ |
| 23 | 15.03.2024 | 0,10 % | 0,25 $ | 0,03% | 1 000,00 $ |
| 24 | 14.06.2024 | 0,10 % | 0,25 $ | 0,03% | 1 000,00 $ |
| 25 | 13.09.2024 | 0,10 % | 0,25 $ | 0,03% | 1 000,00 $ |
| 26 | 13.12.2024 | 0,10 % | 0,25 $ | 0,03% | 1 000,00 $ |
| 27 | 14.03.2025 | 0,10 % | 0,25 $ | 0,02% | 1 000,00 $ |
| 28 | 13.06.2025 | 0,10 % | 0,25 $ | 0,02% | 1 000,00 $ |
| 29 | 12.09.2025 | 0,10 % | 0,25 $ | 0,03% | 1 000,00 $ |
| 30 | 12.12.2025 | 0,10 % | 0,25 $ | 0,02% | 1 000,00 $ |
| 31 | 13.03.2026 | 0,10 % | 0,25 $ | 0,02% | 1 000,00 $ |
| 32 | 12.06.2026 | 0,10 % | 0,25 $ | 0,02% | 1 000,00 $ |
| 33 | 11.09.2026 | 0,10 % | 0,25 $ | 0,03% | 1 000,00 $ |
| 34 | 11.12.2026 | 0,10 % | 0,25 $ | 0,03% | 1 000,00 $ |
| 35 | 12.03.2027 | 0,10 % | 0,25 $ | 0,03% | 1 000,00 $ |
| 36 | 11.06.2027 | 0,10 % | 0,25 $ | 0,03% | 1 000,00 $ |
| 37 | 10.09.2027 | 0,10 % | 0,25 $ | 0,03% | 1 000,00 $ |
| 38 | 10.12.2027 | 0,10 % | 0,25 $ | 0,03% | 1 000,00 $ |
| 39 | 10.03.2028 | 0,10 % | 0,25 $ | 0,03% | 1 000,00 $ |
| 40 | 09.06.2028 | 0,10 % | 0,25 $ | 0,03% | 1 000,00 $ |
| 41 | 08.09.2028 | 0,10 % | 0,25 $ | 0,03% | 1 000,00 $ |
| 42 | 08.12.2028 | 0,10 % | 0,25 $ | 0,03% | 1 000,00 $ |
| 43 | 09.03.2029 | 0,10 % | 0,25 $ | 0,03% | 1 000,00 $ |
| 44 | 08.06.2029 | 0,10 % | 0,25 $ | 0,03% | 1 000,00 $ |
| 45 | 07.09.2029 | 0,10 % | 0,25 $ | 0,03% | 1 000,00 $ |
| 46 | 07.12.2029 | — | — | — | 1 000,00 $ |
| 47 | 08.03.2030 | — | — | — | 1 000,00 $ |
| 48 | 07.06.2030 | — | — | — | 1 000,00 $ |
| 49 | 06.09.2030 | — | — | — | 1 000,00 $ |
| 50 | 06.12.2030 | — | — | — | 1 000,00 $ |
| 51 | 07.03.2031 | — | — | — | 1 000,00 $ |
| 52 | 06.06.2031 | — | — | — | 1 000,00 $ |
| 53 | 05.09.2031 | — | — | — | 1 000,00 $ |
| 54 | 05.12.2031 | — | — | — | 1 000,00 $ |
| 55 | 05.03.2032 | — | — | — | 1 000,00 $ |
| 56 | 04.06.2032 | — | — | — | 1 000,00 $ |
| 57 | 03.09.2032 | — | — | — | 1 000,00 $ |
| 58 | 03.12.2032 | — | — | — | 1 000,00 $ |
| 59 | 04.03.2033 | — | — | — | 1 000,00 $ |
| 60 | 03.06.2033 | — | — | — | 1 000,00 $ |
Об облигации
ГТЛК БО 001P-11 (RU000A0ZZAL5) — облигация на Московской бирже в режиме TQOD. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 0,66%, купон — 0,1% годовых, погашение 2033-06-03, ISIN RU000A0ZZAL5.