АФК Система БО 001P-09
RU000A1005L6 · TQCB · ₽
99,99 %▲ +0,14 (+0,14%)
Обновлено 21:23:01 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
18,23%
Купон, % / ₽
17,5% · 87,26 ₽
Периодичность
182 дн.
След. купон
2026-08-26
Погашение
2029-02-21
НКД
77,67 ₽
Номинал
1 000 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
99,99
Дюрация
192 дн.
Оферта
2027-03-01
ISIN
RU000A1005L6
Номинал
1 000,00 ₽
Цена
98,11%
НКД
70,00 ₽
Стоимость
1 051,10 ₽
Купон
87,26 ₽
Ставка
17,50%
Доходность
21,93%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.09.2019 | 9,90 % | 49,36 ₽ | 4,94% | 1 000,00 ₽ |
| 2 | 04.03.2020 | 9,90 % | 49,36 ₽ | 4,94% | 1 000,00 ₽ |
| 3 | 02.09.2020 | 9,90 % | 49,36 ₽ | 4,94% | 1 000,00 ₽ |
| 4 | 03.03.2021 | 9,90 % | 49,36 ₽ | 4,94% | 1 000,00 ₽ |
| 5 | 01.09.2021 | 9,90 % | 49,36 ₽ | 4,94% | 1 000,00 ₽ |
| 6 | 02.03.2022 | 9,90 % | 49,36 ₽ | 4,94% | 1 000,00 ₽ |
| 7 | 31.08.2022 | 11,30 % | 56,35 ₽ | 5,64% | 1 000,00 ₽ |
| 8 | 01.03.2023 | 11,30 % | 56,35 ₽ | 5,64% | 1 000,00 ₽ |
| 9 | 30.08.2023 | 11,30 % | 56,35 ₽ | 5,64% | 1 000,00 ₽ |
| 10 | 28.02.2024 | 11,30 % | 56,35 ₽ | 5,64% | 1 000,00 ₽ |
| 11 | 28.08.2024 | 11,30 % | 56,35 ₽ | 5,64% | 1 000,00 ₽ |
| 12 | 26.02.2025 | 11,30 % | 56,35 ₽ | 5,64% | 1 000,00 ₽ |
| 13 | 27.08.2025 | 11,30 % | 56,35 ₽ | 5,64% | 1 000,00 ₽ |
| 14 | 25.02.2026 | 11,30 % | 56,35 ₽ | 5,64% | 1 000,00 ₽ |
| 15 | 26.08.2026 | 17,50 % | 87,26 ₽ | 8,73% | 1 000,00 ₽ |
| 16 | 24.02.2027 | 17,50 % | 87,26 ₽ | 8,73% | 1 000,00 ₽ |
| 17 | 25.08.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 18 | 23.02.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 19 | 23.08.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 20 | 21.02.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
Об облигации
АФК Система БО 001P-09 (RU000A1005L6) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 18,23%, купон — 17,5% годовых, погашение 2029-02-21, ISIN RU000A1005L6.