ДОМ.РФ Ипотечный агент 09-002P
RU000A100DQ4 · TQCB · ₽
91,41 %▼ -0,59 (-0,64%)
Обновлено 22:50:08 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
0%
Купон, % / ₽
9,5% · 2,47 ₽
Периодичность
92 дн.
След. купон
2026-10-05
Погашение
2029-04-05
НКД
0,86 ₽
Номинал
103 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
91,41
Дюрация
0 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A100DQ4
Номинал
103,36 ₽
Цена
91,43%
НКД
0,43 ₽
Стоимость
94,93 ₽
Купон
2,47 ₽
Ставка
9,50%
Доходность
15,11%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.07.2019 | 9,50 % | 9,63 ₽ | 9,32% | 103,36 ₽ |
| 2 | 05.10.2019 | 9,50 % | 22,00 ₽ | 21,28% | 103,36 ₽ |
| 3 | 05.01.2020 | 9,50 % | 20,33 ₽ | 19,67% | 103,36 ₽ |
| 4 | 05.04.2020 | 9,50 % | 18,59 ₽ | 17,99% | 103,36 ₽ |
| 5 | 05.07.2020 | 9,50 % | 17,20 ₽ | 16,64% | 103,36 ₽ |
| 6 | 05.10.2020 | 9,50 % | 16,09 ₽ | 15,57% | 103,36 ₽ |
| 7 | 05.01.2021 | 9,50 % | 14,87 ₽ | 14,39% | 103,36 ₽ |
| 8 | 05.04.2021 | 9,50 % | 13,45 ₽ | 13,01% | 103,36 ₽ |
| 9 | 05.07.2021 | 9,50 % | 12,59 ₽ | 12,18% | 103,36 ₽ |
| 10 | 05.10.2021 | 9,50 % | 11,78 ₽ | 11,40% | 103,36 ₽ |
| 11 | 05.01.2022 | 9,50 % | 10,89 ₽ | 10,54% | 103,36 ₽ |
| 12 | 05.04.2022 | 9,50 % | 9,85 ₽ | 9,53% | 103,36 ₽ |
| 13 | 05.07.2022 | 9,50 % | 9,22 ₽ | 8,92% | 103,36 ₽ |
| 14 | 05.10.2022 | 9,50 % | 8,62 ₽ | 8,34% | 103,36 ₽ |
| 15 | 05.01.2023 | 9,50 % | 7,97 ₽ | 7,71% | 103,36 ₽ |
| 16 | 05.04.2023 | 9,50 % | 7,21 ₽ | 6,98% | 103,36 ₽ |
| 17 | 05.07.2023 | 9,50 % | 6,75 ₽ | 6,53% | 103,36 ₽ |
| 18 | 05.10.2023 | 9,50 % | 6,31 ₽ | 6,10% | 103,36 ₽ |
| 19 | 05.01.2024 | 9,50 % | 5,84 ₽ | 5,65% | 103,36 ₽ |
| 20 | 05.04.2024 | 9,50 % | 5,34 ₽ | 5,17% | 103,36 ₽ |
| 21 | 05.07.2024 | 9,50 % | 4,94 ₽ | 4,78% | 103,36 ₽ |
| 22 | 05.10.2024 | 9,50 % | 4,62 ₽ | 4,47% | 103,36 ₽ |
| 23 | 05.01.2025 | 9,50 % | 4,27 ₽ | 4,13% | 103,36 ₽ |
| 24 | 05.04.2025 | 9,50 % | 3,86 ₽ | 3,73% | 103,36 ₽ |
| 25 | 05.07.2025 | 9,50 % | 3,61 ₽ | 3,49% | 103,36 ₽ |
| 26 | 05.10.2025 | 9,50 % | 3,38 ₽ | 3,27% | 103,36 ₽ |
| 27 | 05.01.2026 | 9,50 % | 3,13 ₽ | 3,03% | 103,36 ₽ |
| 28 | 05.04.2026 | 9,50 % | 2,83 ₽ | 2,74% | 103,36 ₽ |
| 29 | 05.07.2026 | 9,50 % | 2,65 ₽ | 2,56% | 103,36 ₽ |
| 30 | 05.10.2026 | 9,50 % | 2,47 ₽ | 2,39% | 103,36 ₽ |
| 31 | 05.01.2027 | 9,50 % | 2,29 ₽ | 2,22% | 103,36 ₽ |
| 32 | 05.04.2027 | 9,50 % | 2,07 ₽ | 2,00% | 103,36 ₽ |
| 33 | 05.07.2027 | 9,50 % | 1,94 ₽ | 1,88% | 103,36 ₽ |
| 34 | 05.10.2027 | 9,50 % | 1,81 ₽ | 1,75% | 103,36 ₽ |
| 35 | 05.01.2028 | 9,50 % | 1,67 ₽ | 1,62% | 103,36 ₽ |
| 36 | 05.04.2028 | 9,50 % | 1,53 ₽ | 1,48% | 103,36 ₽ |
| 37 | 05.07.2028 | 9,50 % | 1,42 ₽ | 1,37% | 103,36 ₽ |
| 38 | 05.10.2028 | 9,50 % | 1,33 ₽ | 1,29% | 103,36 ₽ |
| 39 | 05.01.2029 | 9,50 % | 1,23 ₽ | 1,19% | 103,36 ₽ |
| 40 | 05.04.2029 | 9,50 % | 1,11 ₽ | 1,07% | 103,36 ₽ |
Об облигации
ДОМ.РФ Ипотечный агент 09-002P (RU000A100DQ4) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 0%, купон — 9,5% годовых, погашение 2029-04-05, ISIN RU000A100DQ4.