АФК Система БО 001P-11
RU000A100N12 · TQCB · ₽
92,73 %▼ -0,37 (-0,40%)
Обновлено 22:09:01 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
20,51%
Купон, % / ₽
10,9% · 54,35 ₽
Периодичность
182 дн.
След. купон
2027-01-18
Погашение
2029-07-16
НКД
5,08 ₽
Номинал
1 000 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
92,73
Дюрация
340 дн.
Оферта
2027-07-22
ISIN
RU000A100N12
Номинал
1 000,00 ₽
Цена
92,53%
НКД
0,30 ₽
Стоимость
925,60 ₽
Купон
54,35 ₽
Ставка
10,90%
Доходность
20,41%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.01.2020 | 9,40 % | 46,87 ₽ | 4,69% | 1 000,00 ₽ |
| 2 | 27.07.2020 | 9,40 % | 46,87 ₽ | 4,69% | 1 000,00 ₽ |
| 3 | 25.01.2021 | 9,40 % | 46,87 ₽ | 4,69% | 1 000,00 ₽ |
| 4 | 26.07.2021 | 9,40 % | 46,87 ₽ | 4,69% | 1 000,00 ₽ |
| 5 | 24.01.2022 | 9,40 % | 46,87 ₽ | 4,69% | 1 000,00 ₽ |
| 6 | 25.07.2022 | 9,40 % | 46,87 ₽ | 4,69% | 1 000,00 ₽ |
| 7 | 23.01.2023 | 9,40 % | 46,87 ₽ | 4,69% | 1 000,00 ₽ |
| 8 | 24.07.2023 | 9,40 % | 46,87 ₽ | 4,69% | 1 000,00 ₽ |
| 9 | 22.01.2024 | 10,90 % | 54,35 ₽ | 5,44% | 1 000,00 ₽ |
| 10 | 22.07.2024 | 10,90 % | 54,35 ₽ | 5,44% | 1 000,00 ₽ |
| 11 | 20.01.2025 | 10,90 % | 54,35 ₽ | 5,44% | 1 000,00 ₽ |
| 12 | 21.07.2025 | 10,90 % | 54,35 ₽ | 5,44% | 1 000,00 ₽ |
| 13 | 19.01.2026 | 10,90 % | 54,35 ₽ | 5,44% | 1 000,00 ₽ |
| 14 | 20.07.2026 | 10,90 % | 54,35 ₽ | 5,44% | 1 000,00 ₽ |
| 15 | 18.01.2027 | 10,90 % | 54,35 ₽ | 5,44% | 1 000,00 ₽ |
| 16 | 19.07.2027 | 10,90 % | 54,35 ₽ | 5,44% | 1 000,00 ₽ |
| 17 | 17.01.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 18 | 17.07.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 19 | 15.01.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 20 | 16.07.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
Об облигации
АФК Система БО 001P-11 (RU000A100N12) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 20,51%, купон — 10,9% годовых, погашение 2029-07-16, ISIN RU000A100N12.