ГК Самолет БО-П05
RU000A100Q50 · TQCB · ₽
102,76 %▲ +2,76 (+2,76%)
Обновлено 19:21:41 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
8,44%
Купон, % / ₽
19% · 47,37 ₽
Периодичность
91 дн.
След. купон
2026-11-03
Погашение
2029-07-31
НКД
1,04 ₽
Номинал
1 000 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
102,76
Дюрация
95 дн.
Оферта
2026-11-09
ISIN
RU000A100Q50
Номинал
1 000,00 ₽
Цена
97,37%
НКД
40,08 ₽
Стоимость
1 013,78 ₽
Купон
47,37 ₽
Ставка
19,00%
Доходность
30,63%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.11.2019 | 10,50 % | 26,18 ₽ | 2,62% | 1 000,00 ₽ |
| 2 | 11.02.2020 | 10,50 % | 26,18 ₽ | 2,62% | 1 000,00 ₽ |
| 3 | 12.05.2020 | 9,50 % | 23,68 ₽ | 2,37% | 1 000,00 ₽ |
| 4 | 11.08.2020 | 9,50 % | 23,68 ₽ | 2,37% | 1 000,00 ₽ |
| 5 | 10.11.2020 | 9,50 % | 23,68 ₽ | 2,37% | 1 000,00 ₽ |
| 6 | 09.02.2021 | 9,50 % | 23,68 ₽ | 2,37% | 1 000,00 ₽ |
| 7 | 11.05.2021 | 7,50 % | 18,70 ₽ | 1,87% | 1 000,00 ₽ |
| 8 | 10.08.2021 | 7,50 % | 18,70 ₽ | 1,87% | 1 000,00 ₽ |
| 9 | 09.11.2021 | 7,50 % | 18,70 ₽ | 1,87% | 1 000,00 ₽ |
| 10 | 08.02.2022 | 7,70 % | 19,20 ₽ | 1,92% | 1 000,00 ₽ |
| 11 | 10.05.2022 | 7,70 % | 19,20 ₽ | 1,92% | 1 000,00 ₽ |
| 12 | 09.08.2022 | 20,00 % | 49,86 ₽ | 4,99% | 1 000,00 ₽ |
| 13 | 08.11.2022 | 11,00 % | 27,42 ₽ | 2,74% | 1 000,00 ₽ |
| 14 | 07.02.2023 | 12,00 % | 29,92 ₽ | 2,99% | 1 000,00 ₽ |
| 15 | 09.05.2023 | 12,00 % | 29,92 ₽ | 2,99% | 1 000,00 ₽ |
| 16 | 08.08.2023 | 12,00 % | 29,92 ₽ | 2,99% | 1 000,00 ₽ |
| 17 | 07.11.2023 | 12,00 % | 29,92 ₽ | 2,99% | 1 000,00 ₽ |
| 18 | 06.02.2024 | 15,50 % | 38,64 ₽ | 3,86% | 1 000,00 ₽ |
| 19 | 07.05.2024 | 15,50 % | 38,64 ₽ | 3,86% | 1 000,00 ₽ |
| 20 | 06.08.2024 | 15,50 % | 38,64 ₽ | 3,86% | 1 000,00 ₽ |
| 21 | 05.11.2024 | 15,50 % | 38,64 ₽ | 3,86% | 1 000,00 ₽ |
| 22 | 04.02.2025 | 22,00 % | 54,85 ₽ | 5,49% | 1 000,00 ₽ |
| 23 | 06.05.2025 | 22,00 % | 54,85 ₽ | 5,49% | 1 000,00 ₽ |
| 24 | 05.08.2025 | 19,00 % | 47,37 ₽ | 4,74% | 1 000,00 ₽ |
| 25 | 04.11.2025 | 19,00 % | 47,37 ₽ | 4,74% | 1 000,00 ₽ |
| 26 | 03.02.2026 | 19,00 % | 47,37 ₽ | 4,74% | 1 000,00 ₽ |
| 27 | 05.05.2026 | 19,00 % | 47,37 ₽ | 4,74% | 1 000,00 ₽ |
| 28 | 04.08.2026 | 19,00 % | 47,37 ₽ | 4,74% | 1 000,00 ₽ |
| 29 | 03.11.2026 | 19,00 % | 47,37 ₽ | 4,74% | 1 000,00 ₽ |
| 30 | 02.02.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 31 | 04.05.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 32 | 03.08.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 33 | 02.11.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 34 | 01.02.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 35 | 02.05.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 36 | 01.08.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 37 | 31.10.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 38 | 30.01.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 39 | 01.05.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 40 | 31.07.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
Об облигации
ГК Самолет БО-П05 (RU000A100Q50) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 8,44%, купон — 19% годовых, погашение 2029-07-31, ISIN RU000A100Q50.