Межд.Банк Эк.Сотруд. 001P-01
RU000A100VX2 · TQCB · ₽
99,35 %▼ -0,61 (-0,61%)
Обновлено 21:22:11 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
15,65%
Купон, % / ₽
14,5% · 72,30 ₽
Периодичность
182 дн.
След. купон
2026-09-30
Погашение
2029-09-26
НКД
50,45 ₽
Номинал
1 000 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
99,35
Дюрация
387 дн.
Оферта
2027-10-04
ISIN
RU000A100VX2
Номинал
1 000,00 ₽
Цена
98,33%
НКД
44,10 ₽
Стоимость
1 027,40 ₽
Купон
72,30 ₽
Ставка
14,50%
Доходность
16,66%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.04.2020 | 7,90 % | 39,39 ₽ | 3,94% | 1 000,00 ₽ |
| 2 | 07.10.2020 | 7,90 % | 39,39 ₽ | 3,94% | 1 000,00 ₽ |
| 3 | 07.04.2021 | 7,90 % | 39,39 ₽ | 3,94% | 1 000,00 ₽ |
| 4 | 06.10.2021 | 7,90 % | 39,39 ₽ | 3,94% | 1 000,00 ₽ |
| 5 | 06.04.2022 | 7,90 % | 39,39 ₽ | 3,94% | 1 000,00 ₽ |
| 6 | 05.10.2022 | 7,90 % | 39,39 ₽ | 3,94% | 1 000,00 ₽ |
| 7 | 05.04.2023 | 10,25 % | 51,11 ₽ | 5,11% | 1 000,00 ₽ |
| 8 | 04.10.2023 | 10,25 % | 51,11 ₽ | 5,11% | 1 000,00 ₽ |
| 9 | 03.04.2024 | 13,25 % | 66,07 ₽ | 6,61% | 1 000,00 ₽ |
| 10 | 02.10.2024 | 13,25 % | 66,07 ₽ | 6,61% | 1 000,00 ₽ |
| 11 | 02.04.2025 | 13,25 % | 66,07 ₽ | 6,61% | 1 000,00 ₽ |
| 12 | 01.10.2025 | 13,25 % | 66,07 ₽ | 6,61% | 1 000,00 ₽ |
| 13 | 01.04.2026 | 14,50 % | 72,30 ₽ | 7,23% | 1 000,00 ₽ |
| 14 | 30.09.2026 | 14,50 % | 72,30 ₽ | 7,23% | 1 000,00 ₽ |
| 15 | 31.03.2027 | 14,50 % | 72,30 ₽ | 7,23% | 1 000,00 ₽ |
| 16 | 29.09.2027 | 14,50 % | 72,30 ₽ | 7,23% | 1 000,00 ₽ |
| 17 | 29.03.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 18 | 27.09.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 19 | 28.03.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 20 | 26.09.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
Об облигации
Межд.Банк Эк.Сотруд. 001P-01 (RU000A100VX2) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 15,65%, купон — 14,5% годовых, погашение 2029-09-26, ISIN RU000A100VX2.