АФК Система БО 001P-12
RU000A101012 · TQCB · ₽
100,51 %▲ +0,50 (+0,50%)
Обновлено 21:19:49 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
17,83%
Купон, % / ₽
18% · 89,75 ₽
Периодичность
182 дн.
След. купон
2026-10-27
Погашение
2029-10-23
НКД
49,32 ₽
Номинал
1 000 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
100,51
Дюрация
252 дн.
Оферта
2027-04-30
ISIN
RU000A101012
Номинал
1 000,00 ₽
Цена
98,70%
НКД
41,42 ₽
Стоимость
1 028,42 ₽
Купон
89,75 ₽
Ставка
18,00%
Доходность
20,72%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.05.2020 | 7,85 % | 39,14 ₽ | 3,91% | 1 000,00 ₽ |
| 2 | 03.11.2020 | 7,85 % | 39,14 ₽ | 3,91% | 1 000,00 ₽ |
| 3 | 04.05.2021 | 7,85 % | 39,14 ₽ | 3,91% | 1 000,00 ₽ |
| 4 | 02.11.2021 | 7,85 % | 39,14 ₽ | 3,91% | 1 000,00 ₽ |
| 5 | 03.05.2022 | 7,85 % | 39,14 ₽ | 3,91% | 1 000,00 ₽ |
| 6 | 01.11.2022 | 7,85 % | 39,14 ₽ | 3,91% | 1 000,00 ₽ |
| 7 | 02.05.2023 | 7,85 % | 39,14 ₽ | 3,91% | 1 000,00 ₽ |
| 8 | 31.10.2023 | 7,85 % | 39,14 ₽ | 3,91% | 1 000,00 ₽ |
| 9 | 30.04.2024 | 7,85 % | 39,14 ₽ | 3,91% | 1 000,00 ₽ |
| 10 | 29.10.2024 | 7,85 % | 39,14 ₽ | 3,91% | 1 000,00 ₽ |
| 11 | 29.04.2025 | 21,00 % | 104,71 ₽ | 10,47% | 1 000,00 ₽ |
| 12 | 28.10.2025 | 21,00 % | 104,71 ₽ | 10,47% | 1 000,00 ₽ |
| 13 | 28.04.2026 | 18,00 % | 89,75 ₽ | 8,97% | 1 000,00 ₽ |
| 14 | 27.10.2026 | 18,00 % | 89,75 ₽ | 8,97% | 1 000,00 ₽ |
| 15 | 27.04.2027 | 18,00 % | 89,75 ₽ | 8,97% | 1 000,00 ₽ |
| 16 | 26.10.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 17 | 25.04.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 18 | 24.10.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 19 | 24.04.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 20 | 23.10.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
Об облигации
АФК Система БО 001P-12 (RU000A101012) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 17,83%, купон — 18% годовых, погашение 2029-10-23, ISIN RU000A101012.