Славнефть БО 001Р-03
RU000A1013U1 · TQCB · ₽
101,67 %▲ +0,31 (+0,31%)
Обновлено 21:22:55 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
15,32%
Купон, % / ₽
15,95% · 39,77 ₽
Периодичность
91 дн.
След. купон
2026-08-20
Погашение
2029-11-15
НКД
33,65 ₽
Номинал
1 000 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
101,67
Дюрация
424 дн.
Оферта
2027-11-23
ISIN
RU000A1013U1
Номинал
1 000,00 ₽
Цена
102,04%
НКД
26,66 ₽
Стоимость
1 047,06 ₽
Купон
39,77 ₽
Ставка
15,95%
Доходность
15,02%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.02.2020 | 6,70 % | 16,70 ₽ | 1,67% | 1 000,00 ₽ |
| 2 | 28.05.2020 | 6,70 % | 16,70 ₽ | 1,67% | 1 000,00 ₽ |
| 3 | 27.08.2020 | 6,70 % | 16,70 ₽ | 1,67% | 1 000,00 ₽ |
| 4 | 26.11.2020 | 6,70 % | 16,70 ₽ | 1,67% | 1 000,00 ₽ |
| 5 | 25.02.2021 | 6,70 % | 16,70 ₽ | 1,67% | 1 000,00 ₽ |
| 6 | 27.05.2021 | 6,70 % | 16,70 ₽ | 1,67% | 1 000,00 ₽ |
| 7 | 26.08.2021 | 6,70 % | 16,70 ₽ | 1,67% | 1 000,00 ₽ |
| 8 | 25.11.2021 | 6,70 % | 16,70 ₽ | 1,67% | 1 000,00 ₽ |
| 9 | 24.02.2022 | 6,70 % | 16,70 ₽ | 1,67% | 1 000,00 ₽ |
| 10 | 26.05.2022 | 6,70 % | 16,70 ₽ | 1,67% | 1 000,00 ₽ |
| 11 | 25.08.2022 | 6,70 % | 16,70 ₽ | 1,67% | 1 000,00 ₽ |
| 12 | 24.11.2022 | 6,70 % | 16,70 ₽ | 1,67% | 1 000,00 ₽ |
| 13 | 23.02.2023 | 8,50 % | 21,19 ₽ | 2,12% | 1 000,00 ₽ |
| 14 | 25.05.2023 | 8,50 % | 21,19 ₽ | 2,12% | 1 000,00 ₽ |
| 15 | 24.08.2023 | 8,50 % | 21,19 ₽ | 2,12% | 1 000,00 ₽ |
| 16 | 23.11.2023 | 8,50 % | 21,19 ₽ | 2,12% | 1 000,00 ₽ |
| 17 | 22.02.2024 | 8,50 % | 21,19 ₽ | 2,12% | 1 000,00 ₽ |
| 18 | 23.05.2024 | 8,50 % | 21,19 ₽ | 2,12% | 1 000,00 ₽ |
| 19 | 22.08.2024 | 8,50 % | 21,19 ₽ | 2,12% | 1 000,00 ₽ |
| 20 | 21.11.2024 | 8,50 % | 21,19 ₽ | 2,12% | 1 000,00 ₽ |
| 21 | 20.02.2025 | 8,50 % | 21,19 ₽ | 2,12% | 1 000,00 ₽ |
| 22 | 22.05.2025 | 8,50 % | 21,19 ₽ | 2,12% | 1 000,00 ₽ |
| 23 | 21.08.2025 | 8,50 % | 21,19 ₽ | 2,12% | 1 000,00 ₽ |
| 24 | 20.11.2025 | 8,50 % | 21,19 ₽ | 2,12% | 1 000,00 ₽ |
| 25 | 19.02.2026 | 15,95 % | 39,77 ₽ | 3,98% | 1 000,00 ₽ |
| 26 | 21.05.2026 | 15,95 % | 39,77 ₽ | 3,98% | 1 000,00 ₽ |
| 27 | 20.08.2026 | 15,95 % | 39,77 ₽ | 3,98% | 1 000,00 ₽ |
| 28 | 19.11.2026 | 15,95 % | 39,77 ₽ | 3,98% | 1 000,00 ₽ |
| 29 | 18.02.2027 | 15,95 % | 39,77 ₽ | 3,98% | 1 000,00 ₽ |
| 30 | 20.05.2027 | 15,95 % | 39,77 ₽ | 3,98% | 1 000,00 ₽ |
| 31 | 19.08.2027 | 15,95 % | 39,77 ₽ | 3,98% | 1 000,00 ₽ |
| 32 | 18.11.2027 | 15,95 % | 39,77 ₽ | 3,98% | 1 000,00 ₽ |
| 33 | 17.02.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 34 | 18.05.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 35 | 17.08.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 36 | 16.11.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 37 | 15.02.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 38 | 17.05.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 39 | 16.08.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 40 | 15.11.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
Об облигации
Славнефть БО 001Р-03 (RU000A1013U1) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 15,32%, купон — 15,95% годовых, погашение 2029-11-15, ISIN RU000A1013U1.