РОСЭКСИМБАНК 002P-01
RU000A101780 · TQCB · ₽
— %▲ — (+0,00%)
Обновлено 21:20:00 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
11,97%
Купон, % / ₽
14,5% · 72,30 ₽
Периодичность
182 дн.
След. купон
2026-12-10
Погашение
2029-12-06
НКД
22,25 ₽
Номинал
1 000 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
—
Дюрация
458 дн.
Оферта
2027-12-14
ISIN
RU000A101780
Номинал
1 000,00 ₽
Цена
100,07%
НКД
15,89 ₽
Стоимость
1 016,59 ₽
Купон
72,30 ₽
Ставка
14,50%
Доходность
14,93%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.06.2020 | 6,90 % | 34,41 ₽ | 3,44% | 1 000,00 ₽ |
| 2 | 17.12.2020 | 6,90 % | 34,41 ₽ | 3,44% | 1 000,00 ₽ |
| 3 | 17.06.2021 | 6,90 % | 34,41 ₽ | 3,44% | 1 000,00 ₽ |
| 4 | 16.12.2021 | 6,90 % | 34,41 ₽ | 3,44% | 1 000,00 ₽ |
| 5 | 16.06.2022 | 6,90 % | 34,41 ₽ | 3,44% | 1 000,00 ₽ |
| 6 | 15.12.2022 | 6,90 % | 34,41 ₽ | 3,44% | 1 000,00 ₽ |
| 7 | 15.06.2023 | 6,90 % | 34,41 ₽ | 3,44% | 1 000,00 ₽ |
| 8 | 14.12.2023 | 6,90 % | 34,41 ₽ | 3,44% | 1 000,00 ₽ |
| 9 | 13.06.2024 | 13,98 % | 69,71 ₽ | 6,97% | 1 000,00 ₽ |
| 10 | 12.12.2024 | 13,98 % | 69,71 ₽ | 6,97% | 1 000,00 ₽ |
| 11 | 12.06.2025 | 13,98 % | 69,71 ₽ | 6,97% | 1 000,00 ₽ |
| 12 | 11.12.2025 | 13,98 % | 69,71 ₽ | 6,97% | 1 000,00 ₽ |
| 13 | 11.06.2026 | 13,98 % | 69,71 ₽ | 6,97% | 1 000,00 ₽ |
| 14 | 10.12.2026 | 14,50 % | 72,30 ₽ | 7,23% | 1 000,00 ₽ |
| 15 | 10.06.2027 | 14,50 % | 72,30 ₽ | 7,23% | 1 000,00 ₽ |
| 16 | 09.12.2027 | 14,50 % | 72,30 ₽ | 7,23% | 1 000,00 ₽ |
| 17 | 08.06.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 18 | 07.12.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 19 | 07.06.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 20 | 06.12.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
Об облигации
РОСЭКСИМБАНК 002P-01 (RU000A101780) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 11,97%, купон — 14,5% годовых, погашение 2029-12-06, ISIN RU000A101780.