СОПФ ФПФ 01
RU000A1018M7 · TQCB · ₽
97,49 %▲ +0,12 (+0,12%)
Обновлено 20:53:47 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
14,33%
Купон, % / ₽
6,84% · 17,24 ₽
Периодичность
92 дн.
След. купон
2026-10-15
Погашение
2026-12-25
НКД
4,12 ₽
Номинал
1 000 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
97,49
Дюрация
140 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A1018M7
Номинал
1 000,00 ₽
Цена
96,15%
НКД
1,12 ₽
Стоимость
962,62 ₽
Купон
17,24 ₽
Ставка
6,84%
Доходность
18,33%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.01.2020 | 6,84 % | 3,94 ₽ | 0,39% | 1 000,00 ₽ |
| 2 | 15.04.2020 | 6,84 % | 17,05 ₽ | 1,70% | 1 000,00 ₽ |
| 3 | 15.07.2020 | 6,84 % | 17,05 ₽ | 1,70% | 1 000,00 ₽ |
| 4 | 15.10.2020 | 6,84 % | 17,24 ₽ | 1,72% | 1 000,00 ₽ |
| 5 | 15.01.2021 | 6,84 % | 17,24 ₽ | 1,72% | 1 000,00 ₽ |
| 6 | 15.04.2021 | 6,84 % | 16,87 ₽ | 1,69% | 1 000,00 ₽ |
| 7 | 15.07.2021 | 6,84 % | 17,05 ₽ | 1,70% | 1 000,00 ₽ |
| 8 | 15.10.2021 | 6,84 % | 17,24 ₽ | 1,72% | 1 000,00 ₽ |
| 9 | 15.01.2022 | 6,84 % | 17,24 ₽ | 1,72% | 1 000,00 ₽ |
| 10 | 15.04.2022 | 6,84 % | 16,87 ₽ | 1,69% | 1 000,00 ₽ |
| 11 | 15.07.2022 | 6,84 % | 17,05 ₽ | 1,70% | 1 000,00 ₽ |
| 12 | 15.10.2022 | 6,84 % | 17,24 ₽ | 1,72% | 1 000,00 ₽ |
| 13 | 15.01.2023 | 6,84 % | 17,24 ₽ | 1,72% | 1 000,00 ₽ |
| 14 | 15.04.2023 | 6,84 % | 16,87 ₽ | 1,69% | 1 000,00 ₽ |
| 15 | 15.07.2023 | 6,84 % | 17,05 ₽ | 1,70% | 1 000,00 ₽ |
| 16 | 15.10.2023 | 6,84 % | 17,24 ₽ | 1,72% | 1 000,00 ₽ |
| 17 | 15.01.2024 | 6,84 % | 17,24 ₽ | 1,72% | 1 000,00 ₽ |
| 18 | 15.04.2024 | 6,84 % | 17,05 ₽ | 1,70% | 1 000,00 ₽ |
| 19 | 15.07.2024 | 6,84 % | 17,05 ₽ | 1,70% | 1 000,00 ₽ |
| 20 | 15.10.2024 | 6,84 % | 17,24 ₽ | 1,72% | 1 000,00 ₽ |
| 21 | 15.01.2025 | 6,84 % | 17,24 ₽ | 1,72% | 1 000,00 ₽ |
| 22 | 15.04.2025 | 6,84 % | 16,87 ₽ | 1,69% | 1 000,00 ₽ |
| 23 | 15.07.2025 | 6,84 % | 17,05 ₽ | 1,70% | 1 000,00 ₽ |
| 24 | 15.10.2025 | 6,84 % | 17,24 ₽ | 1,72% | 1 000,00 ₽ |
| 25 | 15.01.2026 | 6,84 % | 17,24 ₽ | 1,72% | 1 000,00 ₽ |
| 26 | 15.04.2026 | 6,84 % | 16,87 ₽ | 1,69% | 1 000,00 ₽ |
| 27 | 15.07.2026 | 6,84 % | 17,05 ₽ | 1,70% | 1 000,00 ₽ |
| 28 | 15.10.2026 | 6,84 % | 17,24 ₽ | 1,72% | 1 000,00 ₽ |
| 29 | 25.12.2026 | 6,84 % | 13,31 ₽ | 1,33% | 1 000,00 ₽ |
Об облигации
СОПФ ФПФ 01 (RU000A1018M7) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 14,33%, купон — 6,84% годовых, погашение 2026-12-25, ISIN RU000A1018M7.