ГТЛК БО 001P-16
RU000A101GD3 · TQCB · ₽
92,59 %▲ +0,75 (+0,82%)
Обновлено 21:14:01 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
15,79%
Купон, % / ₽
6,95% · 4,33 ₽
Периодичность
91 дн.
След. купон
2026-08-20
Погашение
2028-02-17
НКД
3,67 ₽
Номинал
250 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
92,59
Дюрация
352 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A101GD3
Номинал
250,00 ₽
Цена
89,52%
НКД
2,90 ₽
Стоимость
226,70 ₽
Купон
4,33 ₽
Ставка
6,95%
Доходность
19,31%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.05.2020 | 6,95 % | 17,33 ₽ | 6,93% | 250,00 ₽ |
| 2 | 27.08.2020 | 6,95 % | 17,33 ₽ | 6,93% | 250,00 ₽ |
| 3 | 26.11.2020 | 6,95 % | 17,33 ₽ | 6,93% | 250,00 ₽ |
| 4 | 25.02.2021 | 6,95 % | 17,33 ₽ | 6,93% | 250,00 ₽ |
| 5 | 27.05.2021 | 6,95 % | 15,16 ₽ | 6,06% | 250,00 ₽ |
| 6 | 26.08.2021 | 6,95 % | 15,16 ₽ | 6,06% | 250,00 ₽ |
| 7 | 25.11.2021 | 6,95 % | 15,16 ₽ | 6,06% | 250,00 ₽ |
| 8 | 24.02.2022 | 6,95 % | 15,16 ₽ | 6,06% | 250,00 ₽ |
| 9 | 26.05.2022 | 6,95 % | 13,00 ₽ | 5,20% | 250,00 ₽ |
| 10 | 25.08.2022 | 6,95 % | 13,00 ₽ | 5,20% | 250,00 ₽ |
| 11 | 24.11.2022 | 6,95 % | 13,00 ₽ | 5,20% | 250,00 ₽ |
| 12 | 23.02.2023 | 6,95 % | 13,00 ₽ | 5,20% | 250,00 ₽ |
| 13 | 25.05.2023 | 6,95 % | 10,83 ₽ | 4,33% | 250,00 ₽ |
| 14 | 24.08.2023 | 6,95 % | 10,83 ₽ | 4,33% | 250,00 ₽ |
| 15 | 23.11.2023 | 6,95 % | 10,83 ₽ | 4,33% | 250,00 ₽ |
| 16 | 22.02.2024 | 6,95 % | 10,83 ₽ | 4,33% | 250,00 ₽ |
| 17 | 23.05.2024 | 6,95 % | 8,66 ₽ | 3,46% | 250,00 ₽ |
| 18 | 22.08.2024 | 6,95 % | 8,66 ₽ | 3,46% | 250,00 ₽ |
| 19 | 21.11.2024 | 6,95 % | 8,66 ₽ | 3,46% | 250,00 ₽ |
| 20 | 20.02.2025 | 6,95 % | 8,66 ₽ | 3,46% | 250,00 ₽ |
| 21 | 22.05.2025 | 6,95 % | 6,50 ₽ | 2,60% | 250,00 ₽ |
| 22 | 21.08.2025 | 6,95 % | 6,50 ₽ | 2,60% | 250,00 ₽ |
| 23 | 20.11.2025 | 6,95 % | 6,50 ₽ | 2,60% | 250,00 ₽ |
| 24 | 19.02.2026 | 6,95 % | 6,50 ₽ | 2,60% | 250,00 ₽ |
| 25 | 21.05.2026 | 6,95 % | 4,33 ₽ | 1,73% | 250,00 ₽ |
| 26 | 20.08.2026 | 6,95 % | 4,33 ₽ | 1,73% | 250,00 ₽ |
| 27 | 19.11.2026 | 6,95 % | 4,33 ₽ | 1,73% | 250,00 ₽ |
| 28 | 18.02.2027 | 6,95 % | 4,33 ₽ | 1,73% | 250,00 ₽ |
| 29 | 20.05.2027 | 6,95 % | 2,17 ₽ | 0,87% | 250,00 ₽ |
| 30 | 19.08.2027 | 6,95 % | 2,17 ₽ | 0,87% | 250,00 ₽ |
| 31 | 18.11.2027 | 6,95 % | 2,17 ₽ | 0,87% | 250,00 ₽ |
| 32 | 17.02.2028 | 6,95 % | 2,17 ₽ | 0,87% | 250,00 ₽ |
Об облигации
ГТЛК БО 001P-16 (RU000A101GD3) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 15,79%, купон — 6,95% годовых, погашение 2028-02-17, ISIN RU000A101GD3.