ДОМ.РФ Ипотечный агент 05-001P
RU000A101JD7 · TQCB · ₽
79,80 %▼ -0,06 (-0,08%)
Обновлено 21:00:38 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
0%
Купон, % / ₽
6,5% · 3,22 ₽
Периодичность
92 дн.
След. купон
2026-10-28
Погашение
2045-04-28
НКД
0,32 ₽
Номинал
197 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
79,80
Дюрация
0 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A101JD7
Номинал
207,43 ₽
Цена
80,35%
НКД
3,10 ₽
Стоимость
169,77 ₽
Купон
3,36 ₽
Ставка
6,50%
Доходность
14,34%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.07.2020 | 6,50 % | 23,51 ₽ | 11,33% | 207,43 ₽ |
| 2 | 28.10.2020 | 6,50 % | 14,70 ₽ | 7,09% | 207,43 ₽ |
| 3 | 28.01.2021 | 6,50 % | 13,42 ₽ | 6,47% | 207,43 ₽ |
| 4 | 28.04.2021 | 6,50 % | 11,65 ₽ | 5,62% | 207,43 ₽ |
| 5 | 28.07.2021 | 6,50 % | 10,61 ₽ | 5,11% | 207,43 ₽ |
| 6 | 28.10.2021 | 6,50 % | 9,56 ₽ | 4,61% | 207,43 ₽ |
| 7 | 28.01.2022 | 6,50 % | 8,80 ₽ | 4,24% | 207,43 ₽ |
| 8 | 28.04.2022 | 6,50 % | 7,92 ₽ | 3,82% | 207,43 ₽ |
| 9 | 28.07.2022 | 6,50 % | 7,51 ₽ | 3,62% | 207,43 ₽ |
| 10 | 28.10.2022 | 6,50 % | 7,27 ₽ | 3,50% | 207,43 ₽ |
| 11 | 28.01.2023 | 6,50 % | 6,89 ₽ | 3,32% | 207,43 ₽ |
| 12 | 28.04.2023 | 6,50 % | 6,37 ₽ | 3,07% | 207,43 ₽ |
| 13 | 28.07.2023 | 6,50 % | 6,12 ₽ | 2,95% | 207,43 ₽ |
| 14 | 28.10.2023 | 6,50 % | 5,82 ₽ | 2,81% | 207,43 ₽ |
| 15 | 28.01.2024 | 6,50 % | 5,48 ₽ | 2,64% | 207,43 ₽ |
| 16 | 28.04.2024 | 6,50 % | 5,17 ₽ | 2,49% | 207,43 ₽ |
| 17 | 28.07.2024 | 6,50 % | 4,91 ₽ | 2,37% | 207,43 ₽ |
| 18 | 28.10.2024 | 6,50 % | 4,77 ₽ | 2,30% | 207,43 ₽ |
| 19 | 28.01.2025 | 6,50 % | 4,57 ₽ | 2,20% | 207,43 ₽ |
| 20 | 28.04.2025 | 6,50 % | 4,29 ₽ | 2,07% | 207,43 ₽ |
| 21 | 28.07.2025 | 6,50 % | 4,07 ₽ | 1,96% | 207,43 ₽ |
| 22 | 28.10.2025 | 6,50 % | 3,95 ₽ | 1,90% | 207,43 ₽ |
| 23 | 28.01.2026 | 6,50 % | 3,78 ₽ | 1,82% | 207,43 ₽ |
| 24 | 28.04.2026 | 6,50 % | 3,50 ₽ | 1,69% | 207,43 ₽ |
| 25 | 28.07.2026 | 6,50 % | 3,36 ₽ | 1,62% | 207,43 ₽ |
| 26 | 28.10.2026 | 6,50 % | — | — | 207,43 ₽ |
| 27 | 28.01.2027 | 6,50 % | — | — | 207,43 ₽ |
| 28 | 28.04.2027 | 6,50 % | — | — | 207,43 ₽ |
| 29 | 28.07.2027 | 6,50 % | — | — | 207,43 ₽ |
| 30 | 28.10.2027 | 6,50 % | — | — | 207,43 ₽ |
| 31 | 28.01.2028 | 6,50 % | — | — | 207,43 ₽ |
| 32 | 28.04.2028 | 6,50 % | — | — | 207,43 ₽ |
| 33 | 28.07.2028 | 6,50 % | — | — | 207,43 ₽ |
| 34 | 28.10.2028 | 6,50 % | — | — | 207,43 ₽ |
| 35 | 28.01.2029 | 6,50 % | — | — | 207,43 ₽ |
| 36 | 28.04.2029 | 6,50 % | — | — | 207,43 ₽ |
| 37 | 28.07.2029 | 6,50 % | — | — | 207,43 ₽ |
| 38 | 28.10.2029 | 6,50 % | — | — | 207,43 ₽ |
| 39 | 28.01.2030 | 6,50 % | — | — | 207,43 ₽ |
| 40 | 28.04.2030 | 6,50 % | — | — | 207,43 ₽ |
| 41 | 28.07.2030 | 6,50 % | — | — | 207,43 ₽ |
| 42 | 28.10.2030 | 6,50 % | — | — | 207,43 ₽ |
| 43 | 28.01.2031 | 6,50 % | — | — | 207,43 ₽ |
| 44 | 28.04.2031 | 6,50 % | — | — | 207,43 ₽ |
| 45 | 28.07.2031 | 6,50 % | — | — | 207,43 ₽ |
| 46 | 28.10.2031 | 6,50 % | — | — | 207,43 ₽ |
| 47 | 28.01.2032 | 6,50 % | — | — | 207,43 ₽ |
| 48 | 28.04.2032 | 6,50 % | — | — | 207,43 ₽ |
| 49 | 28.07.2032 | 6,50 % | — | — | 207,43 ₽ |
| 50 | 28.10.2032 | 6,50 % | — | — | 207,43 ₽ |
| 51 | 28.01.2033 | 6,50 % | — | — | 207,43 ₽ |
| 52 | 28.04.2033 | 6,50 % | — | — | 207,43 ₽ |
| 53 | 28.07.2033 | 6,50 % | — | — | 207,43 ₽ |
| 54 | 28.10.2033 | 6,50 % | — | — | 207,43 ₽ |
| 55 | 28.01.2034 | 6,50 % | — | — | 207,43 ₽ |
| 56 | 28.04.2034 | 6,50 % | — | — | 207,43 ₽ |
| 57 | 28.07.2034 | 6,50 % | — | — | 207,43 ₽ |
| 58 | 28.10.2034 | 6,50 % | — | — | 207,43 ₽ |
| 59 | 28.01.2035 | 6,50 % | — | — | 207,43 ₽ |
| 60 | 28.04.2035 | 6,50 % | — | — | 207,43 ₽ |
| 61 | 28.07.2035 | 6,50 % | — | — | 207,43 ₽ |
| 62 | 28.10.2035 | 6,50 % | — | — | 207,43 ₽ |
| 63 | 28.01.2036 | 6,50 % | — | — | 207,43 ₽ |
| 64 | 28.04.2036 | 6,50 % | — | — | 207,43 ₽ |
| 65 | 28.07.2036 | 6,50 % | — | — | 207,43 ₽ |
| 66 | 28.10.2036 | 6,50 % | — | — | 207,43 ₽ |
| 67 | 28.01.2037 | 6,50 % | — | — | 207,43 ₽ |
| 68 | 28.04.2037 | 6,50 % | — | — | 207,43 ₽ |
| 69 | 28.07.2037 | 6,50 % | — | — | 207,43 ₽ |
| 70 | 28.10.2037 | 6,50 % | — | — | 207,43 ₽ |
| 71 | 28.01.2038 | 6,50 % | — | — | 207,43 ₽ |
| 72 | 28.04.2038 | 6,50 % | — | — | 207,43 ₽ |
| 73 | 28.07.2038 | 6,50 % | — | — | 207,43 ₽ |
| 74 | 28.10.2038 | 6,50 % | — | — | 207,43 ₽ |
| 75 | 28.01.2039 | 6,50 % | — | — | 207,43 ₽ |
| 76 | 28.04.2039 | 6,50 % | — | — | 207,43 ₽ |
| 77 | 28.07.2039 | 6,50 % | — | — | 207,43 ₽ |
| 78 | 28.10.2039 | 6,50 % | — | — | 207,43 ₽ |
| 79 | 28.01.2040 | 6,50 % | — | — | 207,43 ₽ |
| 80 | 28.04.2040 | 6,50 % | — | — | 207,43 ₽ |
| 81 | 28.07.2040 | 6,50 % | — | — | 207,43 ₽ |
| 82 | 28.10.2040 | 6,50 % | — | — | 207,43 ₽ |
| 83 | 28.01.2041 | 6,50 % | — | — | 207,43 ₽ |
| 84 | 28.04.2041 | 6,50 % | — | — | 207,43 ₽ |
| 85 | 28.07.2041 | 6,50 % | — | — | 207,43 ₽ |
| 86 | 28.10.2041 | 6,50 % | — | — | 207,43 ₽ |
| 87 | 28.01.2042 | 6,50 % | — | — | 207,43 ₽ |
| 88 | 28.04.2042 | 6,50 % | — | — | 207,43 ₽ |
| 89 | 28.07.2042 | 6,50 % | — | — | 207,43 ₽ |
| 90 | 28.10.2042 | 6,50 % | — | — | 207,43 ₽ |
| 91 | 28.01.2043 | 6,50 % | — | — | 207,43 ₽ |
| 92 | 28.04.2043 | 6,50 % | — | — | 207,43 ₽ |
| 93 | 28.07.2043 | 6,50 % | — | — | 207,43 ₽ |
| 94 | 28.10.2043 | 6,50 % | — | — | 207,43 ₽ |
| 95 | 28.01.2044 | 6,50 % | — | — | 207,43 ₽ |
| 96 | 28.04.2044 | 6,50 % | — | — | 207,43 ₽ |
| 97 | 28.07.2044 | 6,50 % | — | — | 207,43 ₽ |
| 98 | 28.10.2044 | 6,50 % | — | — | 207,43 ₽ |
| 99 | 28.01.2045 | 6,50 % | — | — | 207,43 ₽ |
| 100 | 28.04.2045 | 6,50 % | — | — | 207,43 ₽ |
Об облигации
ДОМ.РФ Ипотечный агент 05-001P (RU000A101JD7) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 0%, купон — 6,5% годовых, погашение 2045-04-28, ISIN RU000A101JD7.