Республика Казахстан 11
RU000A101RZ3 · TQCB · ₽
75,49 %▼ -0,19 (-0,25%)
Обновлено 18:27:00 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
15,85%
Купон, % / ₽
7% · 34,90 ₽
Периодичность
182 дн.
След. купон
2026-09-16
Погашение
2030-09-11
НКД
27,81 ₽
Номинал
1 000 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
75,49
Дюрация
1248 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A101RZ3
Номинал
1 000,00 ₽
Цена
73,28%
НКД
23,97 ₽
Стоимость
756,77 ₽
Купон
34,90 ₽
Ставка
7,00%
Доходность
16,71%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.03.2021 | 7,00 % | 34,90 ₽ | 3,49% | 1 000,00 ₽ |
| 2 | 22.09.2021 | 7,00 % | 34,90 ₽ | 3,49% | 1 000,00 ₽ |
| 3 | 23.03.2022 | 7,00 % | 34,90 ₽ | 3,49% | 1 000,00 ₽ |
| 4 | 21.09.2022 | 7,00 % | 34,90 ₽ | 3,49% | 1 000,00 ₽ |
| 5 | 22.03.2023 | 7,00 % | 34,90 ₽ | 3,49% | 1 000,00 ₽ |
| 6 | 20.09.2023 | 7,00 % | 34,90 ₽ | 3,49% | 1 000,00 ₽ |
| 7 | 20.03.2024 | 7,00 % | 34,90 ₽ | 3,49% | 1 000,00 ₽ |
| 8 | 18.09.2024 | 7,00 % | 34,90 ₽ | 3,49% | 1 000,00 ₽ |
| 9 | 19.03.2025 | 7,00 % | 34,90 ₽ | 3,49% | 1 000,00 ₽ |
| 10 | 17.09.2025 | 7,00 % | 34,90 ₽ | 3,49% | 1 000,00 ₽ |
| 11 | 18.03.2026 | 7,00 % | 34,90 ₽ | 3,49% | 1 000,00 ₽ |
| 12 | 16.09.2026 | 7,00 % | 34,90 ₽ | 3,49% | 1 000,00 ₽ |
| 13 | 17.03.2027 | 7,00 % | 34,90 ₽ | 3,49% | 1 000,00 ₽ |
| 14 | 15.09.2027 | 7,00 % | 34,90 ₽ | 3,49% | 1 000,00 ₽ |
| 15 | 15.03.2028 | 7,00 % | 34,90 ₽ | 3,49% | 1 000,00 ₽ |
| 16 | 13.09.2028 | 7,00 % | 34,90 ₽ | 3,49% | 1 000,00 ₽ |
| 17 | 14.03.2029 | 7,00 % | 34,90 ₽ | 3,49% | 1 000,00 ₽ |
| 18 | 12.09.2029 | 7,00 % | 34,90 ₽ | 3,49% | 1 000,00 ₽ |
| 19 | 13.03.2030 | 7,00 % | 34,90 ₽ | 3,49% | 1 000,00 ₽ |
| 20 | 11.09.2030 | 7,00 % | 34,90 ₽ | 3,49% | 1 000,00 ₽ |
Об облигации
Республика Казахстан 11 (RU000A101RZ3) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 15,85%, купон — 7% годовых, погашение 2030-09-11, ISIN RU000A101RZ3.