ПАО НК Роснефть 002P-10
RU000A101SF3 · TQCB · ₽
95,41 %▼ -0,01 (-0,01%)
Обновлено 21:06:48 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
14,65%
Купон, % / ₽
8% · 19,95 ₽
Периодичность
91 дн.
След. купон
2026-09-02
Погашение
2030-05-29
НКД
14,03 ₽
Номинал
1 000 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
95,41
Дюрация
294 дн.
Оферта
2027-06-07
ISIN
RU000A101SF3
Номинал
1 000,00 ₽
Цена
93,73%
НКД
10,52 ₽
Стоимость
947,82 ₽
Купон
19,95 ₽
Ставка
8,00%
Доходность
16,19%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.09.2020 | 5,80 % | 14,46 ₽ | 1,45% | 1 000,00 ₽ |
| 2 | 09.12.2020 | 5,80 % | 14,46 ₽ | 1,45% | 1 000,00 ₽ |
| 3 | 10.03.2021 | 5,80 % | 14,46 ₽ | 1,45% | 1 000,00 ₽ |
| 4 | 09.06.2021 | 5,80 % | 14,46 ₽ | 1,45% | 1 000,00 ₽ |
| 5 | 08.09.2021 | 5,80 % | 14,46 ₽ | 1,45% | 1 000,00 ₽ |
| 6 | 08.12.2021 | 5,80 % | 14,46 ₽ | 1,45% | 1 000,00 ₽ |
| 7 | 09.03.2022 | 5,80 % | 14,46 ₽ | 1,45% | 1 000,00 ₽ |
| 8 | 08.06.2022 | 5,80 % | 14,46 ₽ | 1,45% | 1 000,00 ₽ |
| 9 | 07.09.2022 | 5,80 % | 14,46 ₽ | 1,45% | 1 000,00 ₽ |
| 10 | 07.12.2022 | 5,80 % | 14,46 ₽ | 1,45% | 1 000,00 ₽ |
| 11 | 08.03.2023 | 5,80 % | 14,46 ₽ | 1,45% | 1 000,00 ₽ |
| 12 | 07.06.2023 | 5,80 % | 14,46 ₽ | 1,45% | 1 000,00 ₽ |
| 13 | 06.09.2023 | 5,80 % | 14,46 ₽ | 1,45% | 1 000,00 ₽ |
| 14 | 06.12.2023 | 5,80 % | 14,46 ₽ | 1,45% | 1 000,00 ₽ |
| 15 | 06.03.2024 | 5,80 % | 14,46 ₽ | 1,45% | 1 000,00 ₽ |
| 16 | 05.06.2024 | 5,80 % | 14,46 ₽ | 1,45% | 1 000,00 ₽ |
| 17 | 04.09.2024 | 5,80 % | 14,46 ₽ | 1,45% | 1 000,00 ₽ |
| 18 | 04.12.2024 | 5,80 % | 14,46 ₽ | 1,45% | 1 000,00 ₽ |
| 19 | 05.03.2025 | 5,80 % | 14,46 ₽ | 1,45% | 1 000,00 ₽ |
| 20 | 04.06.2025 | 5,80 % | 14,46 ₽ | 1,45% | 1 000,00 ₽ |
| 21 | 03.09.2025 | 8,00 % | 19,95 ₽ | 1,99% | 1 000,00 ₽ |
| 22 | 03.12.2025 | 8,00 % | 19,95 ₽ | 1,99% | 1 000,00 ₽ |
| 23 | 04.03.2026 | 8,00 % | 19,95 ₽ | 1,99% | 1 000,00 ₽ |
| 24 | 03.06.2026 | 8,00 % | 19,95 ₽ | 1,99% | 1 000,00 ₽ |
| 25 | 02.09.2026 | 8,00 % | 19,95 ₽ | 1,99% | 1 000,00 ₽ |
| 26 | 02.12.2026 | 8,00 % | 19,95 ₽ | 1,99% | 1 000,00 ₽ |
| 27 | 03.03.2027 | 8,00 % | 19,95 ₽ | 1,99% | 1 000,00 ₽ |
| 28 | 02.06.2027 | 8,00 % | 19,95 ₽ | 1,99% | 1 000,00 ₽ |
| 29 | 01.09.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 30 | 01.12.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 31 | 01.03.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 32 | 31.05.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 33 | 30.08.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 34 | 29.11.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 35 | 28.02.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 36 | 30.05.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 37 | 29.08.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 38 | 28.11.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 39 | 27.02.2030 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 40 | 29.05.2030 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
Об облигации
ПАО НК Роснефть 002P-10 (RU000A101SF3) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 14,65%, купон — 8% годовых, погашение 2030-05-29, ISIN RU000A101SF3.