РОСЭКСИМБАНК 002P-02
RU000A101T56 · TQCB · ₽
102,31 %▲ +0,23 (+0,23%)
Обновлено 23:16:40 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
15,89%
Купон, % / ₽
18,4% · 91,75 ₽
Периодичность
182 дн.
След. купон
2026-12-08
Погашение
2030-06-04
НКД
29,24 ₽
Номинал
1 000 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
102,31
Дюрация
293 дн.
Оферта
2027-06-11
ISIN
RU000A101T56
Номинал
1 000,00 ₽
Цена
102,36%
НКД
21,17 ₽
Стоимость
1 044,77 ₽
Купон
91,75 ₽
Ставка
18,40%
Доходность
16,49%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.12.2020 | 6,15 % | 30,67 ₽ | 3,07% | 1 000,00 ₽ |
| 2 | 15.06.2021 | 6,15 % | 30,67 ₽ | 3,07% | 1 000,00 ₽ |
| 3 | 14.12.2021 | 6,15 % | 30,67 ₽ | 3,07% | 1 000,00 ₽ |
| 4 | 14.06.2022 | 6,15 % | 30,67 ₽ | 3,07% | 1 000,00 ₽ |
| 5 | 13.12.2022 | 6,15 % | 30,67 ₽ | 3,07% | 1 000,00 ₽ |
| 6 | 13.06.2023 | 6,15 % | 30,67 ₽ | 3,07% | 1 000,00 ₽ |
| 7 | 12.12.2023 | 9,90 % | 49,36 ₽ | 4,94% | 1 000,00 ₽ |
| 8 | 11.06.2024 | 9,90 % | 49,36 ₽ | 4,94% | 1 000,00 ₽ |
| 9 | 10.12.2024 | 9,90 % | 49,36 ₽ | 4,94% | 1 000,00 ₽ |
| 10 | 10.06.2025 | 9,90 % | 49,36 ₽ | 4,94% | 1 000,00 ₽ |
| 11 | 09.12.2025 | 18,40 % | 91,75 ₽ | 9,18% | 1 000,00 ₽ |
| 12 | 09.06.2026 | 18,40 % | 91,75 ₽ | 9,18% | 1 000,00 ₽ |
| 13 | 08.12.2026 | 18,40 % | 91,75 ₽ | 9,18% | 1 000,00 ₽ |
| 14 | 08.06.2027 | 18,40 % | 91,75 ₽ | 9,18% | 1 000,00 ₽ |
| 15 | 07.12.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 16 | 06.06.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 17 | 05.12.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 18 | 05.06.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 19 | 04.12.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 20 | 04.06.2030 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
Об облигации
РОСЭКСИМБАНК 002P-02 (RU000A101T56) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 15,89%, купон — 18,4% годовых, погашение 2030-06-04, ISIN RU000A101T56.