РОСЭКСИМБАНК 002P-03
RU000A101UE2 · TQCB · ₽
94,85 %▲ +1,51 (+1,62%)
Обновлено 22:54:39 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
13,41%
Купон, % / ₽
6,64% · 33,11 ₽
Периодичность
182 дн.
След. купон
2026-12-21
Погашение
2030-06-17
НКД
8,19 ₽
Номинал
1 000 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
94,85
Дюрация
316 дн.
Оферта
2027-06-24
ISIN
RU000A101UE2
Номинал
1 000,00 ₽
Цена
94,05%
НКД
5,28 ₽
Стоимость
945,78 ₽
Купон
33,11 ₽
Ставка
6,64%
Доходность
14,15%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.12.2020 | 6,64 % | 33,11 ₽ | 3,31% | 1 000,00 ₽ |
| 2 | 28.06.2021 | 6,64 % | 33,11 ₽ | 3,31% | 1 000,00 ₽ |
| 3 | 27.12.2021 | 6,64 % | 33,11 ₽ | 3,31% | 1 000,00 ₽ |
| 4 | 27.06.2022 | 6,64 % | 33,11 ₽ | 3,31% | 1 000,00 ₽ |
| 5 | 26.12.2022 | 6,64 % | 33,11 ₽ | 3,31% | 1 000,00 ₽ |
| 6 | 26.06.2023 | 6,64 % | 33,11 ₽ | 3,31% | 1 000,00 ₽ |
| 7 | 25.12.2023 | 6,64 % | 33,11 ₽ | 3,31% | 1 000,00 ₽ |
| 8 | 24.06.2024 | 6,64 % | 33,11 ₽ | 3,31% | 1 000,00 ₽ |
| 9 | 23.12.2024 | 6,64 % | 33,11 ₽ | 3,31% | 1 000,00 ₽ |
| 10 | 23.06.2025 | 6,64 % | 33,11 ₽ | 3,31% | 1 000,00 ₽ |
| 11 | 22.12.2025 | 6,64 % | 33,11 ₽ | 3,31% | 1 000,00 ₽ |
| 12 | 22.06.2026 | 6,64 % | 33,11 ₽ | 3,31% | 1 000,00 ₽ |
| 13 | 21.12.2026 | 6,64 % | 33,11 ₽ | 3,31% | 1 000,00 ₽ |
| 14 | 21.06.2027 | 6,64 % | 33,11 ₽ | 3,31% | 1 000,00 ₽ |
| 15 | 20.12.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 16 | 19.06.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 17 | 18.12.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 18 | 18.06.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 19 | 17.12.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 20 | 17.06.2030 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
Об облигации
РОСЭКСИМБАНК 002P-03 (RU000A101UE2) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 13,41%, купон — 6,64% годовых, погашение 2030-06-17, ISIN RU000A101UE2.