СФО Социального развия 02
RU000A101UW4 · TQCB · ₽
— %▲ — (+0,00%)
Обновлено 21:24:16 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
11,55%
Купон, % / ₽
16,31% · 4,17 ₽
Периодичность
92 дн.
След. купон
2026-10-08
Погашение
2027-01-08
НКД
1,32 ₽
Номинал
101 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
—
Дюрация
0 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A101UW4
Номинал
101,49 ₽
Цена
101,87%
НКД
0,59 ₽
Стоимость
103,98 ₽
Купон
4,17 ₽
Ставка
16,31%
Доходность
11,03%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.07.2020 | 16,31 % | 3,57 ₽ | 3,52% | 101,49 ₽ |
| 2 | 08.10.2020 | 16,31 % | 40,18 ₽ | 39,59% | 101,49 ₽ |
| 3 | 08.01.2021 | 16,31 % | 39,26 ₽ | 38,68% | 101,49 ₽ |
| 4 | 08.04.2021 | 16,31 % | 37,50 ₽ | 36,95% | 101,49 ₽ |
| 5 | 08.07.2021 | 16,31 % | 36,86 ₽ | 36,32% | 101,49 ₽ |
| 6 | 08.10.2021 | 16,31 % | 36,19 ₽ | 35,66% | 101,49 ₽ |
| 7 | 08.01.2022 | 16,31 % | 35,12 ₽ | 34,60% | 101,49 ₽ |
| 8 | 08.04.2022 | 16,31 % | 33,30 ₽ | 32,81% | 101,49 ₽ |
| 9 | 08.07.2022 | 16,31 % | 32,44 ₽ | 31,96% | 101,49 ₽ |
| 10 | 08.10.2022 | 16,31 % | 31,56 ₽ | 31,10% | 101,49 ₽ |
| 11 | 08.01.2023 | 16,31 % | 30,32 ₽ | 29,87% | 101,49 ₽ |
| 12 | 08.04.2023 | 16,31 % | 28,44 ₽ | 28,02% | 101,49 ₽ |
| 13 | 08.07.2023 | 16,31 % | 27,33 ₽ | 26,93% | 101,49 ₽ |
| 14 | 08.10.2023 | 16,31 % | 26,19 ₽ | 25,81% | 101,49 ₽ |
| 15 | 08.01.2024 | 16,31 % | 24,75 ₽ | 24,39% | 101,49 ₽ |
| 16 | 08.04.2024 | 16,31 % | 23,06 ₽ | 22,72% | 101,49 ₽ |
| 17 | 08.07.2024 | 16,31 % | 21,29 ₽ | 20,98% | 101,49 ₽ |
| 18 | 08.10.2024 | 16,31 % | 19,73 ₽ | 19,44% | 101,49 ₽ |
| 19 | 08.01.2025 | 16,31 % | 17,94 ₽ | 17,68% | 101,49 ₽ |
| 20 | 08.04.2025 | 16,31 % | 15,80 ₽ | 15,57% | 101,49 ₽ |
| 21 | 08.07.2025 | 16,31 % | 14,07 ₽ | 13,86% | 101,49 ₽ |
| 22 | 08.10.2025 | 16,31 % | 12,29 ₽ | 12,11% | 101,49 ₽ |
| 23 | 08.01.2026 | 16,31 % | 10,35 ₽ | 10,20% | 101,49 ₽ |
| 24 | 08.04.2026 | 16,31 % | 8,23 ₽ | 8,11% | 101,49 ₽ |
| 25 | 08.07.2026 | 16,31 % | 6,23 ₽ | 6,14% | 101,49 ₽ |
| 26 | 08.10.2026 | 16,31 % | 4,17 ₽ | 4,11% | 101,49 ₽ |
| 27 | 08.01.2027 | 16,31 % | 2,05 ₽ | 2,02% | 101,49 ₽ |
Об облигации
СФО Социального развия 02 (RU000A101UW4) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 11,55%, купон — 16,31% годовых, погашение 2027-01-08, ISIN RU000A101UW4.