АФК Система БО 001P-15
RU000A1023K1 · TQCB · ₽
94,73 %▼ -0,44 (-0,46%)
Обновлено 19:00:06 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
19,18%
Купон, % / ₽
15% · 74,79 ₽
Периодичность
182 дн.
След. купон
2027-03-01
Погашение
2030-08-26
НКД
9,04 ₽
Номинал
1 000 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
94,73
Дюрация
631 дн.
Оферта
2028-08-28
ISIN
RU000A1023K1
Номинал
1 000,00 ₽
Цена
99,03%
НКД
63,74 ₽
Стоимость
1 054,04 ₽
Купон
82,27 ₽
Ставка
16,50%
Доходность
25,97%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.03.2021 | 6,70 % | 33,41 ₽ | 3,34% | 1 000,00 ₽ |
| 2 | 06.09.2021 | 6,70 % | 33,41 ₽ | 3,34% | 1 000,00 ₽ |
| 3 | 07.03.2022 | 6,70 % | 33,41 ₽ | 3,34% | 1 000,00 ₽ |
| 4 | 05.09.2022 | 6,70 % | 33,41 ₽ | 3,34% | 1 000,00 ₽ |
| 5 | 06.03.2023 | 6,70 % | 33,41 ₽ | 3,34% | 1 000,00 ₽ |
| 6 | 04.09.2023 | 6,70 % | 33,41 ₽ | 3,34% | 1 000,00 ₽ |
| 7 | 04.03.2024 | 6,70 % | 33,41 ₽ | 3,34% | 1 000,00 ₽ |
| 8 | 02.09.2024 | 6,70 % | 33,41 ₽ | 3,34% | 1 000,00 ₽ |
| 9 | 03.03.2025 | 19,00 % | 94,74 ₽ | 9,47% | 1 000,00 ₽ |
| 10 | 01.09.2025 | 19,00 % | 94,74 ₽ | 9,47% | 1 000,00 ₽ |
| 11 | 02.03.2026 | 16,50 % | 82,27 ₽ | 8,23% | 1 000,00 ₽ |
| 12 | 31.08.2026 | 16,50 % | 82,27 ₽ | 8,23% | 1 000,00 ₽ |
| 13 | 01.03.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 14 | 30.08.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 15 | 28.02.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 16 | 28.08.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 17 | 26.02.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 18 | 27.08.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 19 | 25.02.2030 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 20 | 26.08.2030 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
Об облигации
АФК Система БО 001P-15 (RU000A1023K1) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 19,18%, купон — 15% годовых, погашение 2030-08-26, ISIN RU000A1023K1.