ПАО НК Роснефть 003P-01
RU000A102EF1 · TQCB · ₽
— %▲ — (+0,00%)
Обновлено 19:21:41 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
2,14%
Купон, % / ₽
8% · 39,89 ₽
Периодичность
182 дн.
След. купон
2026-11-19
Погашение
2030-11-14
НКД
16,88 ₽
Номинал
1 000 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
—
Дюрация
110 дн.
Оферта
2026-11-24
ISIN
RU000A102EF1
Номинал
1 000,00 ₽
Цена
101,81%
НКД
13,37 ₽
Стоимость
1 031,47 ₽
Купон
39,89 ₽
Ставка
8,00%
Доходность
2,87%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.05.2021 | 4,35 % | 21,69 ₽ | 2,17% | 1 000,00 ₽ |
| 2 | 25.11.2021 | 5,10 % | 25,43 ₽ | 2,54% | 1 000,00 ₽ |
| 3 | 26.05.2022 | 8,50 % | 42,38 ₽ | 4,24% | 1 000,00 ₽ |
| 4 | 24.11.2022 | 15,00 % | 74,79 ₽ | 7,48% | 1 000,00 ₽ |
| 5 | 25.05.2023 | 8,50 % | 42,38 ₽ | 4,24% | 1 000,00 ₽ |
| 6 | 23.11.2023 | 8,50 % | 42,38 ₽ | 4,24% | 1 000,00 ₽ |
| 7 | 23.05.2024 | 7,00 % | 34,90 ₽ | 3,49% | 1 000,00 ₽ |
| 8 | 21.11.2024 | 7,00 % | 34,90 ₽ | 3,49% | 1 000,00 ₽ |
| 9 | 22.05.2025 | 15,00 % | 74,79 ₽ | 7,48% | 1 000,00 ₽ |
| 10 | 20.11.2025 | 15,00 % | 74,79 ₽ | 7,48% | 1 000,00 ₽ |
| 11 | 21.05.2026 | 8,00 % | 39,89 ₽ | 3,99% | 1 000,00 ₽ |
| 12 | 19.11.2026 | 8,00 % | 39,89 ₽ | 3,99% | 1 000,00 ₽ |
| 13 | 20.05.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 14 | 18.11.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 15 | 18.05.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 16 | 16.11.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 17 | 17.05.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 18 | 15.11.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 19 | 16.05.2030 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 20 | 14.11.2030 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
Об облигации
ПАО НК Роснефть 003P-01 (RU000A102EF1) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 2,14%, купон — 8% годовых, погашение 2030-11-14, ISIN RU000A102EF1.