БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П04
RU000A103DY2 · TQCB · ₽
97,35 %▲ +0,02 (+0,02%)
Обновлено 21:14:01 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
22,21%
Купон, % / ₽
12,25% · 2,16 ₽
Периодичность
30 дн.
След. купон
2026-08-17
Погашение
2027-02-13
НКД
1,37 ₽
Номинал
215 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
97,35
Дюрация
123 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A103DY2
Номинал
215,00 ₽
Цена
95,42%
НКД
0,22 ₽
Стоимость
205,37 ₽
Купон
2,16 ₽
Ставка
12,25%
Доходность
27,69%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.08.2021 | 12,25 % | 10,07 ₽ | 4,68% | 215,00 ₽ |
| 2 | 12.09.2021 | 12,25 % | 10,07 ₽ | 4,68% | 215,00 ₽ |
| 3 | 12.10.2021 | 12,25 % | 10,07 ₽ | 4,68% | 215,00 ₽ |
| 4 | 11.11.2021 | 12,25 % | 10,07 ₽ | 4,68% | 215,00 ₽ |
| 5 | 11.12.2021 | 12,25 % | 10,07 ₽ | 4,68% | 215,00 ₽ |
| 6 | 10.01.2022 | 12,25 % | 10,07 ₽ | 4,68% | 215,00 ₽ |
| 7 | 09.02.2022 | 12,25 % | 10,07 ₽ | 4,68% | 215,00 ₽ |
| 8 | 11.03.2022 | 12,25 % | 10,07 ₽ | 4,68% | 215,00 ₽ |
| 9 | 10.04.2022 | 12,25 % | 10,07 ₽ | 4,68% | 215,00 ₽ |
| 10 | 10.05.2022 | 12,25 % | 10,07 ₽ | 4,68% | 215,00 ₽ |
| 11 | 09.06.2022 | 12,25 % | 10,07 ₽ | 4,68% | 215,00 ₽ |
| 12 | 09.07.2022 | 12,25 % | 10,07 ₽ | 4,68% | 215,00 ₽ |
| 13 | 08.08.2022 | 12,25 % | 10,07 ₽ | 4,68% | 215,00 ₽ |
| 14 | 07.09.2022 | 12,25 % | 10,07 ₽ | 4,68% | 215,00 ₽ |
| 15 | 07.10.2022 | 12,25 % | 10,07 ₽ | 4,68% | 215,00 ₽ |
| 16 | 06.11.2022 | 12,25 % | 10,07 ₽ | 4,68% | 215,00 ₽ |
| 17 | 06.12.2022 | 12,25 % | 10,07 ₽ | 4,68% | 215,00 ₽ |
| 18 | 05.01.2023 | 12,25 % | 10,07 ₽ | 4,68% | 215,00 ₽ |
| 19 | 04.02.2023 | 12,25 % | 10,07 ₽ | 4,68% | 215,00 ₽ |
| 20 | 06.03.2023 | 12,25 % | 10,07 ₽ | 4,68% | 215,00 ₽ |
| 21 | 05.04.2023 | 12,25 % | 10,07 ₽ | 4,68% | 215,00 ₽ |
| 22 | 05.05.2023 | 12,25 % | 10,07 ₽ | 4,68% | 215,00 ₽ |
| 23 | 04.06.2023 | 12,25 % | 9,72 ₽ | 4,52% | 215,00 ₽ |
| 24 | 04.07.2023 | 12,25 % | 9,72 ₽ | 4,52% | 215,00 ₽ |
| 25 | 03.08.2023 | 12,25 % | 9,72 ₽ | 4,52% | 215,00 ₽ |
| 26 | 02.09.2023 | 12,25 % | 9,36 ₽ | 4,35% | 215,00 ₽ |
| 27 | 02.10.2023 | 12,25 % | 9,36 ₽ | 4,35% | 215,00 ₽ |
| 28 | 01.11.2023 | 12,25 % | 9,36 ₽ | 4,35% | 215,00 ₽ |
| 29 | 01.12.2023 | 12,25 % | 9,01 ₽ | 4,19% | 215,00 ₽ |
| 30 | 31.12.2023 | 12,25 % | 9,01 ₽ | 4,19% | 215,00 ₽ |
| 31 | 30.01.2024 | 12,25 % | 9,01 ₽ | 4,19% | 215,00 ₽ |
| 32 | 29.02.2024 | 12,25 % | 8,56 ₽ | 3,98% | 215,00 ₽ |
| 33 | 30.03.2024 | 12,25 % | 8,56 ₽ | 3,98% | 215,00 ₽ |
| 34 | 29.04.2024 | 12,25 % | 8,56 ₽ | 3,98% | 215,00 ₽ |
| 35 | 29.05.2024 | 12,25 % | 8,11 ₽ | 3,77% | 215,00 ₽ |
| 36 | 28.06.2024 | 12,25 % | 8,11 ₽ | 3,77% | 215,00 ₽ |
| 37 | 28.07.2024 | 12,25 % | 8,11 ₽ | 3,77% | 215,00 ₽ |
| 38 | 27.08.2024 | 12,25 % | 7,65 ₽ | 3,56% | 215,00 ₽ |
| 39 | 26.09.2024 | 12,25 % | 7,65 ₽ | 3,56% | 215,00 ₽ |
| 40 | 26.10.2024 | 12,25 % | 7,65 ₽ | 3,56% | 215,00 ₽ |
| 41 | 25.11.2024 | 12,25 % | 7,20 ₽ | 3,35% | 215,00 ₽ |
| 42 | 25.12.2024 | 12,25 % | 7,20 ₽ | 3,35% | 215,00 ₽ |
| 43 | 24.01.2025 | 12,25 % | 7,20 ₽ | 3,35% | 215,00 ₽ |
| 44 | 23.02.2025 | 12,25 % | 6,59 ₽ | 3,07% | 215,00 ₽ |
| 45 | 25.03.2025 | 12,25 % | 6,59 ₽ | 3,07% | 215,00 ₽ |
| 46 | 24.04.2025 | 12,25 % | 5,99 ₽ | 2,79% | 215,00 ₽ |
| 47 | 24.05.2025 | 12,25 % | 5,99 ₽ | 2,79% | 215,00 ₽ |
| 48 | 23.06.2025 | 12,25 % | 5,99 ₽ | 2,79% | 215,00 ₽ |
| 49 | 23.07.2025 | 12,25 % | 5,39 ₽ | 2,51% | 215,00 ₽ |
| 50 | 22.08.2025 | 12,25 % | 5,39 ₽ | 2,51% | 215,00 ₽ |
| 51 | 21.09.2025 | 12,25 % | 5,39 ₽ | 2,51% | 215,00 ₽ |
| 52 | 21.10.2025 | 12,25 % | 4,78 ₽ | 2,22% | 215,00 ₽ |
| 53 | 20.11.2025 | 12,25 % | 4,78 ₽ | 2,22% | 215,00 ₽ |
| 54 | 20.12.2025 | 12,25 % | 4,78 ₽ | 2,22% | 215,00 ₽ |
| 55 | 19.01.2026 | 12,25 % | 4,78 ₽ | 2,22% | 215,00 ₽ |
| 56 | 18.02.2026 | 12,25 % | 4,13 ₽ | 1,92% | 215,00 ₽ |
| 57 | 20.03.2026 | 12,25 % | 4,13 ₽ | 1,92% | 215,00 ₽ |
| 58 | 19.04.2026 | 12,25 % | 3,47 ₽ | 1,61% | 215,00 ₽ |
| 59 | 19.05.2026 | 12,25 % | 3,47 ₽ | 1,61% | 215,00 ₽ |
| 60 | 18.06.2026 | 12,25 % | 2,82 ₽ | 1,31% | 215,00 ₽ |
| 61 | 18.07.2026 | 12,25 % | 2,82 ₽ | 1,31% | 215,00 ₽ |
| 62 | 17.08.2026 | 12,25 % | 2,16 ₽ | 1,00% | 215,00 ₽ |
| 63 | 16.09.2026 | 12,25 % | 2,16 ₽ | 1,00% | 215,00 ₽ |
| 64 | 16.10.2026 | 12,25 % | 1,51 ₽ | 0,70% | 215,00 ₽ |
| 65 | 15.11.2026 | 12,25 % | 1,51 ₽ | 0,70% | 215,00 ₽ |
| 66 | 15.12.2026 | 12,25 % | 1,51 ₽ | 0,70% | 215,00 ₽ |
| 67 | 14.01.2027 | 12,25 % | 0,86 ₽ | 0,40% | 215,00 ₽ |
| 68 | 13.02.2027 | 12,25 % | 0,86 ₽ | 0,40% | 215,00 ₽ |
Об облигации
БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П04 (RU000A103DY2) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 22,21%, купон — 12,25% годовых, погашение 2027-02-13, ISIN RU000A103DY2.