ПАО НК Роснефть 002P-11
RU000A103FC3 · TQCB · ₽
100,04 % —
Обновлено 23:50:14 МСКзадержка 15 мин
Поиск…
Нет данных графика.
Показать данныеСкрыть данные
| Дата (UTC) | Открытие | Максимум | Минимум | Закрытие |
|---|
Параметры облигации
Доходность к погашению — ожидаемая годовая доходность при удержании до погашения, своевременных выплатах и реинвестировании купонов. Она не гарантирована.
4,99 %
Купон, % / ₽
5,00 % · 24,93 ₽
Периодичность
182 дн.
След. купон
2027-01-15
Погашение
2031-07-11
НКД
1 252,82 ₽
Номинал
1 000 USD
Режим торгов
TQCB
Цена указана в процентах от номинала: 100 означает номинал. При покупке накопленный купонный доход оплачивается отдельно.
100,04
Дюрация — средневзвешенный срок получения выплат по облигации в днях. Она также характеризует чувствительность цены к изменению процентных ставок.
0 дн.
Оферта
2027-07-21
ISIN
RU000A103FC3
Номинал
1 000,00 $
Цена
100,04%
НКД
0,55 $
Стоимость
1 000,95 $
Купон
24,93 $
Ставка
5,00%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.01.2022 | 1,25 % | 6,23 $ | 0,62% | 1 000,00 $ |
| 2 | 22.07.2022 | 1,25 % | 6,23 $ | 0,62% | 1 000,00 $ |
| 3 | 20.01.2023 | 3,50 % | 17,46 $ | 1,75% | 1 000,00 $ |
| 4 | 21.07.2023 | 3,50 % | 17,52 $ | 1,75% | 1 000,00 $ |
| 5 | 19.01.2024 | 3,00 % | 14,91 $ | 1,49% | 1 000,00 $ |
| 6 | 19.07.2024 | 3,00 % | 15,00 $ | 1,50% | 1 000,00 $ |
| 7 | 17.01.2025 | 6,70 % | 33,55 $ | 3,36% | 1 000,00 $ |
| 8 | 18.07.2025 | 6,70 % | 33,31 $ | 3,33% | 1 000,00 $ |
| 9 | 16.01.2026 | 5,00 % | 25,17 $ | 2,52% | 1 000,00 $ |
| 10 | 17.07.2026 | 5,00 % | 24,93 $ | 2,49% | 1 000,00 $ |
| 11 | 15.01.2027 | 5,00 % | 24,93 $ | 2,49% | 1 000,00 $ |
| 12 | 16.07.2027 | 5,00 % | 24,93 $ | 2,49% | 1 000,00 $ |
| 13 | 14.01.2028 | — | — | — | 1 000,00 $ |
| 14 | 14.07.2028 | — | — | — | 1 000,00 $ |
| 15 | 12.01.2029 | — | — | — | 1 000,00 $ |
| 16 | 13.07.2029 | — | — | — | 1 000,00 $ |
| 17 | 11.01.2030 | — | — | — | 1 000,00 $ |
| 18 | 12.07.2030 | — | — | — | 1 000,00 $ |
| 19 | 10.01.2031 | — | — | — | 1 000,00 $ |
| 20 | 11.07.2031 | — | — | — | 1 000,00 $ |
Об облигации
ПАО НК Роснефть 002P-11 (RU000A103FC3) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 4,99 %, купон — 5,00 % годовых, погашение 2031-07-11, ISIN RU000A103FC3.