ГК Самолет БО-П11
RU000A104JQ3 · TQCB · ₽
82,87 %▲ +0,53 (+0,64%)
Обновлено 19:00:06 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
102,74%
Купон, % / ₽
26% · 129,64 ₽
Периодичность
182 дн.
След. купон
2027-02-09
Погашение
2028-02-08
НКД
29,92 ₽
Номинал
1 000 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
82,87
Дюрация
143 дн.
Оферта
2027-02-12
ISIN
RU000A104JQ3
Номинал
1 000,00 ₽
Цена
88,13%
НКД
114,68 ₽
Стоимость
995,98 ₽
Купон
129,64 ₽
Ставка
26,00%
Доходность
59,57%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.08.2022 | 12,70 % | 63,33 ₽ | 6,33% | 1 000,00 ₽ |
| 2 | 14.02.2023 | 12,70 % | 63,33 ₽ | 6,33% | 1 000,00 ₽ |
| 3 | 15.08.2023 | 12,70 % | 63,33 ₽ | 6,33% | 1 000,00 ₽ |
| 4 | 13.02.2024 | 12,70 % | 63,33 ₽ | 6,33% | 1 000,00 ₽ |
| 5 | 13.08.2024 | 12,70 % | 63,33 ₽ | 6,33% | 1 000,00 ₽ |
| 6 | 11.02.2025 | 12,70 % | 63,33 ₽ | 6,33% | 1 000,00 ₽ |
| 7 | 12.08.2025 | 26,00 % | 129,64 ₽ | 12,96% | 1 000,00 ₽ |
| 8 | 10.02.2026 | 26,00 % | 129,64 ₽ | 12,96% | 1 000,00 ₽ |
| 9 | 11.08.2026 | 26,00 % | 129,64 ₽ | 12,96% | 1 000,00 ₽ |
| 10 | 09.02.2027 | 26,00 % | 129,64 ₽ | 12,96% | 1 000,00 ₽ |
| 11 | 10.08.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 12 | 08.02.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
Об облигации
ГК Самолет БО-П11 (RU000A104JQ3) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 102,74%, купон — 26% годовых, погашение 2028-02-08, ISIN RU000A104JQ3.