МКПАО ОК РУСАЛ БО-05
RU000A105104 · TQCB · ₽
100,20 %▼ -0,40 (-0,40%)
Обновлено 21:24:42 МСКзадержка 15 мин
Поиск…
Нет данных графика.
Показать данныеСкрыть данные
| Дата (UTC) | Открытие | Максимум | Минимум | Закрытие |
|---|
Параметры облигации
Доходность к погашению — ожидаемая годовая доходность при удержании до погашения, своевременных выплатах и реинвестировании купонов. Она не гарантирована.
8,09 %
Купон, % / ₽
8,25 % · 41,14 ₽
Периодичность
182 дн.
След. купон
2027-01-27
Погашение
2027-07-28
НКД
285,34 ₽
Номинал
1 000 CNY
Режим торгов
TQCB
Цена указана в процентах от номинала: 100 означает номинал. При покупке накопленный купонный доход оплачивается отдельно.
100,20
Дюрация — средневзвешенный срок получения выплат по облигации в днях. Она также характеризует чувствительность цены к изменению процентных ставок.
254 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A105104
Номинал
1 000,00 ¥
Цена
99,56%
НКД
5,62 ¥
Стоимость
1 001,22 ¥
Купон
39,89 ¥
Ставка
8,00%
Доходность
17,71%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.02.2023 | 3,90 % | 19,45 ¥ | 1,94% | 1 000,00 ¥ |
| 2 | 02.08.2023 | 3,90 % | 19,45 ¥ | 1,94% | 1 000,00 ¥ |
| 3 | 31.01.2024 | 3,90 % | 19,45 ¥ | 1,94% | 1 000,00 ¥ |
| 4 | 31.07.2024 | 3,90 % | 19,45 ¥ | 1,94% | 1 000,00 ¥ |
| 5 | 29.01.2025 | 8,50 % | 42,38 ¥ | 4,24% | 1 000,00 ¥ |
| 6 | 30.07.2025 | 8,50 % | 42,38 ¥ | 4,24% | 1 000,00 ¥ |
| 7 | 28.01.2026 | 8,00 % | 39,89 ¥ | 3,99% | 1 000,00 ¥ |
| 8 | 29.07.2026 | 8,00 % | 39,89 ¥ | 3,99% | 1 000,00 ¥ |
| 9 | 27.01.2027 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 10 | 28.07.2027 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
Об облигации
МКПАО ОК РУСАЛ БО-05 (RU000A105104) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 8,09 %, купон — 8,25 % годовых, погашение 2027-07-28, ISIN RU000A105104.