МКПАО ОК РУСАЛ БО-06
RU000A105112 · TQCB · ₽
100,99 %▼ -0,39 (-0,38%)
Обновлено 21:23:32 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
7,31%
Купон, % / ₽
8,25% · 41,14 ₽
Периодичность
182 дн.
След. купон
2027-01-27
Погашение
2027-07-28
НКД
21,66 ₽
Номинал
1 000 CNY
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
100,99
Дюрация
349 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A105112
Номинал
1 000,00 ¥
Цена
99,93%
НКД
440,91 ¥
Стоимость
1 440,17 ¥
Купон
39,89 ¥
Ставка
8,00%
Доходность
16,74%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.02.2023 | 3,90 % | 19,45 ¥ | 1,94% | 1 000,00 ¥ |
| 2 | 02.08.2023 | 3,90 % | 19,45 ¥ | 1,94% | 1 000,00 ¥ |
| 3 | 31.01.2024 | 3,90 % | 19,45 ¥ | 1,94% | 1 000,00 ¥ |
| 4 | 31.07.2024 | 3,90 % | 19,45 ¥ | 1,94% | 1 000,00 ¥ |
| 5 | 29.01.2025 | 8,50 % | 42,38 ¥ | 4,24% | 1 000,00 ¥ |
| 6 | 30.07.2025 | 8,50 % | 42,38 ¥ | 4,24% | 1 000,00 ¥ |
| 7 | 28.01.2026 | 8,00 % | 39,89 ¥ | 3,99% | 1 000,00 ¥ |
| 8 | 29.07.2026 | 8,00 % | 39,89 ¥ | 3,99% | 1 000,00 ¥ |
| 9 | 27.01.2027 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 10 | 28.07.2027 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
Об облигации
МКПАО ОК РУСАЛ БО-06 (RU000A105112) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 7,31%, купон — 8,25% годовых, погашение 2027-07-28, ISIN RU000A105112.