ЕАБР 003P-003
RU000A1057B8 · TQCB · ₽
89,34 % —
Обновлено 23:41:22 МСКзадержка 15 мин
Поиск…
Нет данных графика.
Показать данныеСкрыть данные
| Дата (UTC) | Открытие | Максимум | Минимум | Закрытие |
|---|
Параметры облигации
Доходность к погашению — ожидаемая годовая доходность при удержании до погашения, своевременных выплатах и реинвестировании купонов. Она не гарантирована.
8,15 %
Купон, % / ₽
3,75 % · 18,70 ₽
Периодичность
182 дн.
След. купон
2027-03-15
Погашение
2029-09-14
НКД
445,10 ₽
Номинал
1 000 USD
Режим торгов
TQCB
Цена указана в процентах от номинала: 100 означает номинал. При покупке накопленный купонный доход оплачивается отдельно.
89,34
Дюрация — средневзвешенный срок получения выплат по облигации в днях. Она также характеризует чувствительность цены к изменению процентных ставок.
0 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A1057B8
Номинал
1 000,00 $
Цена
100,79%
НКД
13,05 $
Стоимость
1 020,95 $
Купон
18,70 $
Ставка
3,75%
Доходность
-0,25%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.03.2023 | 3,75 % | 18,70 $ | 1,87% | 1 000,00 $ |
| 2 | 18.09.2023 | 3,75 % | 18,70 $ | 1,87% | 1 000,00 $ |
| 3 | 18.03.2024 | 3,75 % | 18,70 $ | 1,87% | 1 000,00 $ |
| 4 | 16.09.2024 | 3,75 % | 18,70 $ | 1,87% | 1 000,00 $ |
| 5 | 17.03.2025 | 3,75 % | 18,70 $ | 1,87% | 1 000,00 $ |
| 6 | 15.09.2025 | 3,75 % | 18,70 $ | 1,87% | 1 000,00 $ |
| 7 | 16.03.2026 | 3,75 % | 18,51 $ | 1,85% | 1 000,00 $ |
| 8 | 14.09.2026 | 3,75 % | 18,70 $ | 1,87% | 1 000,00 $ |
| 9 | 14.09.2029 | — | — | — | 1 000,00 $ |
Об облигации
ЕАБР 003P-003 (RU000A1057B8) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 8,15 %, купон — 3,75 % годовых, погашение 2029-09-14, ISIN RU000A1057B8.