МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-02
RU000A1057D4 · TQCB · ₽
96,34 %▼ -0,21 (-0,21%)
Обновлено 23:50:14 МСКзадержка 15 мин
Поиск…
Нет данных графика.
Показать данныеСкрыть данные
| Дата (UTC) | Открытие | Максимум | Минимум | Закрытие |
|---|
Параметры облигации
Доходность к погашению — ожидаемая годовая доходность при удержании до погашения, своевременных выплатах и реинвестировании купонов. Она не гарантирована.
8,48 %
Купон, % / ₽
3,70 % · 9,22 ₽
Периодичность
91 дн.
След. купон
2026-12-11
Погашение
2027-09-10
НКД
69,19 ₽
Номинал
1 000 CNY
Режим торгов
TQCB
Цена указана в процентах от номинала: 100 означает номинал. При покупке накопленный купонный доход оплачивается отдельно.
96,34
Дюрация — средневзвешенный срок получения выплат по облигации в днях. Она также характеризует чувствительность цены к изменению процентных ставок.
303 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A1057D4
Номинал
1 000,00 ¥
Цена
95,00%
НКД
0,58 ¥
Стоимость
950,58 ¥
Купон
9,22 ¥
Ставка
3,70%
Доходность
8,64%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.12.2022 | 3,70 % | 9,22 ¥ | 0,92% | 1 000,00 ¥ |
| 2 | 17.03.2023 | 3,70 % | 9,22 ¥ | 0,92% | 1 000,00 ¥ |
| 3 | 16.06.2023 | 3,70 % | 9,22 ¥ | 0,92% | 1 000,00 ¥ |
| 4 | 15.09.2023 | 3,70 % | 9,22 ¥ | 0,92% | 1 000,00 ¥ |
| 5 | 15.12.2023 | 3,70 % | 9,22 ¥ | 0,92% | 1 000,00 ¥ |
| 6 | 15.03.2024 | 3,70 % | 9,22 ¥ | 0,92% | 1 000,00 ¥ |
| 7 | 14.06.2024 | 3,70 % | 9,22 ¥ | 0,92% | 1 000,00 ¥ |
| 8 | 13.09.2024 | 3,70 % | 9,22 ¥ | 0,92% | 1 000,00 ¥ |
| 9 | 13.12.2024 | 3,70 % | 9,22 ¥ | 0,92% | 1 000,00 ¥ |
| 10 | 14.03.2025 | 3,70 % | 9,22 ¥ | 0,92% | 1 000,00 ¥ |
| 11 | 13.06.2025 | 3,70 % | 9,22 ¥ | 0,92% | 1 000,00 ¥ |
| 12 | 12.09.2025 | 3,70 % | 9,22 ¥ | 0,92% | 1 000,00 ¥ |
| 13 | 12.12.2025 | 3,70 % | 9,22 ¥ | 0,92% | 1 000,00 ¥ |
| 14 | 13.03.2026 | 3,70 % | 9,22 ¥ | 0,92% | 1 000,00 ¥ |
| 15 | 12.06.2026 | 3,70 % | 9,22 ¥ | 0,92% | 1 000,00 ¥ |
| 16 | 11.09.2026 | 3,70 % | 9,22 ¥ | 0,92% | 1 000,00 ¥ |
| 17 | 11.12.2026 | 3,70 % | 9,22 ¥ | 0,92% | 1 000,00 ¥ |
| 18 | 12.03.2027 | 3,70 % | 9,22 ¥ | 0,92% | 1 000,00 ¥ |
| 19 | 11.06.2027 | 3,70 % | 9,22 ¥ | 0,92% | 1 000,00 ¥ |
| 20 | 10.09.2027 | 3,70 % | 9,22 ¥ | 0,92% | 1 000,00 ¥ |
Об облигации
МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-02 (RU000A1057D4) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 8,48 %, купон — 3,70 % годовых, погашение 2027-09-10, ISIN RU000A1057D4.