МЕТАЛЛОИНВЕСТ 028
RU000A105A04 · TQCB · ₽
88,65 %▼ -0,35 (-0,39%)
Обновлено 23:50:14 МСКзадержка 15 мин
Поиск…
Нет данных графика.
Показать данныеСкрыть данные
| Дата (UTC) | Открытие | Максимум | Минимум | Закрытие |
|---|
Параметры облигации
Доходность к погашению — ожидаемая годовая доходность при удержании до погашения, своевременных выплатах и реинвестировании купонов. Она не гарантирована.
10,12 %
Купон, % / ₽
3,38 % · 16,88 ₽
Периодичность
182 дн.
След. купон
2027-04-22
Погашение
2028-10-22
НКД
106,99 ₽
Номинал
1 000 USD
Режим торгов
TQCB
Цена указана в процентах от номинала: 100 означает номинал. При покупке накопленный купонный доход оплачивается отдельно.
88,65
Дюрация — средневзвешенный срок получения выплат по облигации в днях. Она также характеризует чувствительность цены к изменению процентных ставок.
697 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A105A04
Номинал
1 000,00 $
Цена
88,77%
НКД
8,34 $
Стоимость
896,01 $
Купон
16,88 $
Ставка
3,38%
Доходность
9,16%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.10.2022 | — | 16,88 $ | 1,69% | 1 000,00 $ |
| 2 | 22.04.2023 | 3,38 % | 16,87 $ | 1,69% | 1 000,00 $ |
| 3 | 22.10.2023 | 3,38 % | 16,87 $ | 1,69% | 1 000,00 $ |
| 4 | 22.04.2024 | 3,38 % | 16,88 $ | 1,69% | 1 000,00 $ |
| 5 | 22.10.2024 | 3,38 % | 16,88 $ | 1,69% | 1 000,00 $ |
| 6 | 22.04.2025 | 3,38 % | 16,88 $ | 1,69% | 1 000,00 $ |
| 7 | 22.10.2025 | 3,38 % | 16,88 $ | 1,69% | 1 000,00 $ |
| 8 | 22.04.2026 | 3,38 % | 16,78 $ | 1,68% | 1 000,00 $ |
| 9 | 22.10.2026 | 3,38 % | 16,88 $ | 1,69% | 1 000,00 $ |
| 10 | 22.04.2027 | 3,38 % | 16,88 $ | 1,69% | 1 000,00 $ |
| 11 | 22.10.2027 | 3,38 % | 16,88 $ | 1,69% | 1 000,00 $ |
| 12 | 22.04.2028 | 3,38 % | 16,88 $ | 1,69% | 1 000,00 $ |
| 13 | 22.10.2028 | 3,38 % | 16,88 $ | 1,69% | 1 000,00 $ |
Об облигации
МЕТАЛЛОИНВЕСТ 028 (RU000A105A04) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 10,12 %, купон — 3,38 % годовых, погашение 2028-10-22, ISIN RU000A105A04.