МЕТАЛЛОИНВЕСТ 028
RU000A105A04 · TQCB · ₽
89,85 %▼ -0,51 (-0,57%)
Обновлено 22:10:38 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
8,67%
Купон, % / ₽
3,38% · 16,88 ₽
Периодичность
183 дн.
След. купон
2026-10-22
Погашение
2028-10-22
НКД
791,01 ₽
Номинал
1 000 USD
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
89,85
Дюрация
776 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A105A04
Номинал
1 000,00 $
Цена
88,77%
НКД
653,85 $
Стоимость
1 541,52 $
Купон
16,88 $
Ставка
3,38%
Доходность
9,00%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.10.2022 | — | 16,88 $ | 1,69% | 1 000,00 $ |
| 2 | 22.04.2023 | 3,38 % | 16,87 $ | 1,69% | 1 000,00 $ |
| 3 | 22.10.2023 | 3,38 % | 16,87 $ | 1,69% | 1 000,00 $ |
| 4 | 22.04.2024 | 3,38 % | 16,88 $ | 1,69% | 1 000,00 $ |
| 5 | 22.10.2024 | 3,38 % | 16,88 $ | 1,69% | 1 000,00 $ |
| 6 | 22.04.2025 | 3,38 % | 16,88 $ | 1,69% | 1 000,00 $ |
| 7 | 22.10.2025 | 3,38 % | 16,88 $ | 1,69% | 1 000,00 $ |
| 8 | 22.04.2026 | 3,38 % | 16,78 $ | 1,68% | 1 000,00 $ |
| 9 | 22.10.2026 | 3,38 % | 16,88 $ | 1,69% | 1 000,00 $ |
| 10 | 22.04.2027 | 3,38 % | 16,88 $ | 1,69% | 1 000,00 $ |
| 11 | 22.10.2027 | 3,38 % | 16,88 $ | 1,69% | 1 000,00 $ |
| 12 | 22.04.2028 | 3,38 % | 16,88 $ | 1,69% | 1 000,00 $ |
| 13 | 22.10.2028 | 3,38 % | 16,88 $ | 1,69% | 1 000,00 $ |
Об облигации
МЕТАЛЛОИНВЕСТ 028 (RU000A105A04) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 8,67%, купон — 3,38% годовых, погашение 2028-10-22, ISIN RU000A105A04.