Совкомфлот ЗО-2028
RU000A105A87 · TQCB · ₽
92,80 %▼ -0,72 (-0,77%)
Обновлено 22:09:58 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
8,59%
Купон, % / ₽
3,85% · 19,25 ₽
Периодичность
183 дн.
След. купон
2026-10-26
Погашение
2028-04-26
НКД
867,27 ₽
Номинал
1 000 USD
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
92,80
Дюрация
607 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A105A87
Номинал
1 000,00 $
Цена
91,00%
НКД
712,64 $
Стоимость
1 622,67 $
Купон
19,25 $
Ставка
3,85%
Доходность
9,71%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.10.2022 | — | 19,25 $ | 1,93% | 1 000,00 $ |
| 2 | 26.04.2023 | 3,85 % | 19,25 $ | 1,93% | 1 000,00 $ |
| 3 | 26.10.2023 | 3,85 % | 19,25 $ | 1,92% | 1 000,00 $ |
| 4 | 26.04.2024 | 3,85 % | 19,25 $ | 1,93% | 1 000,00 $ |
| 5 | 26.10.2024 | 3,85 % | 19,25 $ | 1,92% | 1 000,00 $ |
| 6 | 26.04.2025 | 3,85 % | 19,25 $ | 1,93% | 1 000,00 $ |
| 7 | 26.10.2025 | 3,85 % | 19,25 $ | 1,93% | 1 000,00 $ |
| 8 | 26.04.2026 | 3,85 % | 19,44 $ | 1,94% | 1 000,00 $ |
| 9 | 26.10.2026 | 3,85 % | 19,25 $ | 1,93% | 1 000,00 $ |
| 10 | 26.04.2027 | 3,85 % | 19,25 $ | 1,93% | 1 000,00 $ |
| 11 | 26.10.2027 | 3,85 % | 19,25 $ | 1,93% | 1 000,00 $ |
| 12 | 26.04.2028 | 3,85 % | 19,25 $ | 1,93% | 1 000,00 $ |
Об облигации
Совкомфлот ЗО-2028 (RU000A105A87) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 8,59%, купон — 3,85% годовых, погашение 2028-04-26, ISIN RU000A105A87.