ХК Новотранс 001P-03
RU000A105CM4 · TQCB · ₽
97,42 %▲ +0,09 (+0,09%)
Обновлено 22:55:01 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
16,52%
Купон, % / ₽
11,7% · 18,23 ₽
Периодичность
91 дн.
След. купон
2026-10-27
Погашение
2027-10-26
НКД
1,80 ₽
Номинал
625 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
97,42
Дюрация
252 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A105CM4
Номинал
750,00 ₽
Цена
96,50%
НКД
20,19 ₽
Стоимость
743,94 ₽
Купон
21,88 ₽
Ставка
11,70%
Доходность
18,93%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.01.2023 | 11,70 % | 29,17 ₽ | 3,89% | 750,00 ₽ |
| 2 | 02.05.2023 | 11,70 % | 29,17 ₽ | 3,89% | 750,00 ₽ |
| 3 | 01.08.2023 | 11,70 % | 29,17 ₽ | 3,89% | 750,00 ₽ |
| 4 | 31.10.2023 | 11,70 % | 29,17 ₽ | 3,89% | 750,00 ₽ |
| 5 | 30.01.2024 | 11,70 % | 29,17 ₽ | 3,89% | 750,00 ₽ |
| 6 | 30.04.2024 | 11,70 % | 29,17 ₽ | 3,89% | 750,00 ₽ |
| 7 | 30.07.2024 | 11,70 % | 29,17 ₽ | 3,89% | 750,00 ₽ |
| 8 | 29.10.2024 | 11,70 % | 29,17 ₽ | 3,89% | 750,00 ₽ |
| 9 | 28.01.2025 | 11,70 % | 29,17 ₽ | 3,89% | 750,00 ₽ |
| 10 | 29.04.2025 | 11,70 % | 29,17 ₽ | 3,89% | 750,00 ₽ |
| 11 | 29.07.2025 | 11,70 % | 29,17 ₽ | 3,89% | 750,00 ₽ |
| 12 | 28.10.2025 | 11,70 % | 29,17 ₽ | 3,89% | 750,00 ₽ |
| 13 | 27.01.2026 | 11,70 % | 29,17 ₽ | 3,89% | 750,00 ₽ |
| 14 | 28.04.2026 | 11,70 % | 25,52 ₽ | 3,40% | 750,00 ₽ |
| 15 | 28.07.2026 | 11,70 % | 21,88 ₽ | 2,92% | 750,00 ₽ |
| 16 | 27.10.2026 | 11,70 % | 18,23 ₽ | 2,43% | 750,00 ₽ |
| 17 | 26.01.2027 | 11,70 % | 14,58 ₽ | 1,94% | 750,00 ₽ |
| 18 | 27.04.2027 | 11,70 % | 10,94 ₽ | 1,46% | 750,00 ₽ |
| 19 | 27.07.2027 | 11,70 % | 7,29 ₽ | 0,97% | 750,00 ₽ |
| 20 | 26.10.2027 | 11,70 % | 3,65 ₽ | 0,49% | 750,00 ₽ |
Об облигации
ХК Новотранс 001P-03 (RU000A105CM4) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 16,52%, купон — 11,7% годовых, погашение 2027-10-26, ISIN RU000A105CM4.