ЕАБР 003P-004
RU000A105EV1 · TQCB · ₽
99,12 % —
Обновлено 23:50:14 МСКзадержка 15 мин
Поиск…
Нет данных графика.
Показать данныеСкрыть данные
| Дата (UTC) | Открытие | Максимум | Минимум | Закрытие |
|---|
Параметры облигации
Доходность к погашению — ожидаемая годовая доходность при удержании до погашения, своевременных выплатах и реинвестировании купонов. Она не гарантирована.
5,48 %
Купон, % / ₽
4,50 % · 22,44 ₽
Периодичность
182 дн.
След. купон
2026-11-06
Погашение
2027-11-07
НКД
0,00 ₽
Номинал
1 000 CNY
Режим торгов
TQCB
Цена указана в процентах от номинала: 100 означает номинал. При покупке накопленный купонный доход оплачивается отдельно.
99,12
Дюрация — средневзвешенный срок получения выплат по облигации в днях. Она также характеризует чувствительность цены к изменению процентных ставок.
0 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A105EV1
Номинал
1 000,00 ¥
Цена
95,55%
НКД
1,34 ¥
Стоимость
956,84 ¥
Купон
22,44 ¥
Ставка
4,50%
Доходность
8,25%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.05.2023 | 3,50 % | 17,45 ¥ | 1,75% | 1 000,00 ¥ |
| 2 | 10.11.2023 | 3,50 % | 17,45 ¥ | 1,75% | 1 000,00 ¥ |
| 3 | 10.05.2024 | 3,50 % | 17,45 ¥ | 1,75% | 1 000,00 ¥ |
| 4 | 08.11.2024 | 3,50 % | 17,41 ¥ | 1,74% | 1 000,00 ¥ |
| 5 | 09.05.2025 | 3,50 % | 17,40 ¥ | 1,74% | 1 000,00 ¥ |
| 6 | 07.11.2025 | 3,50 % | 17,43 ¥ | 1,74% | 1 000,00 ¥ |
| 7 | 08.05.2026 | 4,50 % | 22,47 ¥ | 2,25% | 1 000,00 ¥ |
| 8 | 06.11.2026 | 4,50 % | 22,44 ¥ | 2,24% | 1 000,00 ¥ |
| 9 | 07.05.2027 | 4,50 % | 22,44 ¥ | 2,24% | 1 000,00 ¥ |
| 10 | 07.11.2027 | 4,50 % | 22,68 ¥ | 2,27% | 1 000,00 ¥ |
Об облигации
ЕАБР 003P-004 (RU000A105EV1) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 5,48 %, купон — 4,50 % годовых, погашение 2027-11-07, ISIN RU000A105EV1.