ГК Сегежа 003P-01R
RU000A105EW9 · TQCB · ₽
95,36 %▲ +0,87 (+0,92%)
Обновлено 23:36:40 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
24,24%
Купон, % / ₽
15,5% · 38,64 ₽
Периодичность
91 дн.
След. купон
2026-08-06
Погашение
2037-10-22
НКД
0,00 ₽
Номинал
1 000 CNY
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
95,36
Дюрация
267 дн.
Оферта
2027-05-11
ISIN
RU000A105EW9
Номинал
1 000,00 ¥
Цена
92,08%
НКД
368,19 ¥
Стоимость
1 288,96 ¥
Купон
38,64 ¥
Ставка
15,50%
Доходность
33,58%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.02.2023 | 4,15 % | 10,35 ¥ | 1,03% | 1 000,00 ¥ |
| 2 | 11.05.2023 | 4,15 % | 10,35 ¥ | 1,03% | 1 000,00 ¥ |
| 3 | 10.08.2023 | 4,15 % | 10,35 ¥ | 1,03% | 1 000,00 ¥ |
| 4 | 09.11.2023 | 4,15 % | 10,35 ¥ | 1,03% | 1 000,00 ¥ |
| 5 | 08.02.2024 | 4,15 % | 10,35 ¥ | 1,03% | 1 000,00 ¥ |
| 6 | 09.05.2024 | 4,15 % | 10,35 ¥ | 1,03% | 1 000,00 ¥ |
| 7 | 08.08.2024 | 4,15 % | 10,33 ¥ | 1,03% | 1 000,00 ¥ |
| 8 | 07.11.2024 | 4,15 % | 10,35 ¥ | 1,04% | 1 000,00 ¥ |
| 9 | 06.02.2025 | 4,15 % | 10,39 ¥ | 1,04% | 1 000,00 ¥ |
| 10 | 08.05.2025 | 4,15 % | 10,38 ¥ | 1,04% | 1 000,00 ¥ |
| 11 | 07.08.2025 | 4,15 % | 10,34 ¥ | 1,03% | 1 000,00 ¥ |
| 12 | 06.11.2025 | 4,15 % | 10,27 ¥ | 1,03% | 1 000,00 ¥ |
| 13 | 05.02.2026 | 15,50 % | 38,89 ¥ | 3,89% | 1 000,00 ¥ |
| 14 | 07.05.2026 | 15,50 % | 38,74 ¥ | 3,87% | 1 000,00 ¥ |
| 15 | 06.08.2026 | 15,50 % | 38,64 ¥ | 3,86% | 1 000,00 ¥ |
| 16 | 05.11.2026 | 15,50 % | 38,64 ¥ | 3,86% | 1 000,00 ¥ |
| 17 | 04.02.2027 | 15,50 % | 38,64 ¥ | 3,86% | 1 000,00 ¥ |
| 18 | 06.05.2027 | 15,50 % | 38,64 ¥ | 3,86% | 1 000,00 ¥ |
| 19 | 05.08.2027 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 20 | 04.11.2027 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 21 | 03.02.2028 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 22 | 04.05.2028 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 23 | 03.08.2028 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 24 | 02.11.2028 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 25 | 01.02.2029 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 26 | 03.05.2029 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 27 | 02.08.2029 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 28 | 01.11.2029 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 29 | 31.01.2030 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 30 | 02.05.2030 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 31 | 01.08.2030 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 32 | 31.10.2030 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 33 | 30.01.2031 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 34 | 01.05.2031 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 35 | 31.07.2031 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 36 | 30.10.2031 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 37 | 29.01.2032 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 38 | 29.04.2032 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 39 | 29.07.2032 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 40 | 28.10.2032 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 41 | 27.01.2033 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 42 | 28.04.2033 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 43 | 28.07.2033 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 44 | 27.10.2033 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 45 | 26.01.2034 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 46 | 27.04.2034 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 47 | 27.07.2034 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 48 | 26.10.2034 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 49 | 25.01.2035 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 50 | 26.04.2035 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 51 | 26.07.2035 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 52 | 25.10.2035 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 53 | 24.01.2036 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 54 | 24.04.2036 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 55 | 24.07.2036 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 56 | 23.10.2036 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 57 | 22.01.2037 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 58 | 23.04.2037 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 59 | 23.07.2037 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 60 | 22.10.2037 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
Об облигации
ГК Сегежа 003P-01R (RU000A105EW9) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 24,24%, купон — 15,5% годовых, погашение 2037-10-22, ISIN RU000A105EW9.