Газпром капитал ООО ЗО31-1-Д
RU000A105JT4 · TQCB · ₽
79,08 %▼ -0,52 (-0,65%)
Обновлено 21:22:43 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
8,88%
Купон, % / ₽
3,5% · 17,50 ₽
Периодичность
184 дн.
След. купон
2027-01-14
Погашение
2031-07-14
НКД
173,62 ₽
Номинал
1 000 USD
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
79,08
Дюрация
1647 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A105JT4
Номинал
1 000,00 $
Цена
77,00%
НКД
53,31 $
Стоимость
823,35 $
Купон
17,50 $
Ставка
3,50%
Доходность
9,46%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.01.2023 | — | 17,50 $ | 1,75% | 1 000,00 $ |
| 2 | 14.07.2023 | 3,50 % | 17,50 $ | 1,75% | 1 000,00 $ |
| 3 | 14.01.2024 | 3,50 % | 17,50 $ | 1,75% | 1 000,00 $ |
| 4 | 14.07.2024 | 3,50 % | 17,50 $ | 1,75% | 1 000,00 $ |
| 5 | 14.01.2025 | 3,50 % | 17,50 $ | 1,75% | 1 000,00 $ |
| 6 | 14.07.2025 | 3,50 % | 17,50 $ | 1,75% | 1 000,00 $ |
| 7 | 14.01.2026 | 3,50 % | 17,56 $ | 1,76% | 1 000,00 $ |
| 8 | 14.07.2026 | 3,50 % | 17,50 $ | 1,75% | 1 000,00 $ |
| 9 | 14.01.2027 | 3,50 % | 17,50 $ | 1,75% | 1 000,00 $ |
| 10 | 14.07.2027 | 3,50 % | 17,50 $ | 1,75% | 1 000,00 $ |
| 11 | 14.01.2028 | 3,50 % | 17,50 $ | 1,75% | 1 000,00 $ |
| 12 | 14.07.2028 | 3,50 % | 17,50 $ | 1,75% | 1 000,00 $ |
| 13 | 14.01.2029 | 3,50 % | 17,50 $ | 1,75% | 1 000,00 $ |
| 14 | 14.07.2029 | 3,50 % | 17,50 $ | 1,75% | 1 000,00 $ |
| 15 | 14.01.2030 | 3,50 % | 17,50 $ | 1,75% | 1 000,00 $ |
| 16 | 14.07.2030 | 3,50 % | 17,50 $ | 1,75% | 1 000,00 $ |
| 17 | 14.01.2031 | 3,50 % | 17,50 $ | 1,75% | 1 000,00 $ |
| 18 | 14.07.2031 | 3,50 % | 17,50 $ | 1,75% | 1 000,00 $ |
Об облигации
Газпром капитал ООО ЗО31-1-Д (RU000A105JT4) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 8,88%, купон — 3,5% годовых, погашение 2031-07-14, ISIN RU000A105JT4.