ЛК Роделен БО 001Р-03
RU000A105M59 · TQCB · ₽
99,04 %▲ +0,05 (+0,05%)
Обновлено 21:22:01 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
22,61%
Купон, % / ₽
19% · 6,96 ₽
Периодичность
30 дн.
След. купон
2026-08-26
Погашение
2027-11-19
НКД
2,32 ₽
Номинал
446 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
99,04
Дюрация
227 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A105M59
Номинал
473,70 ₽
Цена
97,31%
НКД
5,92 ₽
Стоимость
466,88 ₽
Купон
7,40 ₽
Ставка
19,00%
Доходность
26,13%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.01.2023 | 15,00 % | 12,33 ₽ | 2,60% | 473,70 ₽ |
| 2 | 13.02.2023 | 15,00 % | 12,33 ₽ | 2,60% | 473,70 ₽ |
| 3 | 15.03.2023 | 15,00 % | 12,33 ₽ | 2,60% | 473,70 ₽ |
| 4 | 14.04.2023 | 15,00 % | 12,33 ₽ | 2,60% | 473,70 ₽ |
| 5 | 14.05.2023 | 15,00 % | 12,33 ₽ | 2,60% | 473,70 ₽ |
| 6 | 13.06.2023 | 15,00 % | 12,33 ₽ | 2,60% | 473,70 ₽ |
| 7 | 13.07.2023 | 15,00 % | 12,33 ₽ | 2,60% | 473,70 ₽ |
| 8 | 12.08.2023 | 15,00 % | 12,33 ₽ | 2,60% | 473,70 ₽ |
| 9 | 11.09.2023 | 15,00 % | 12,33 ₽ | 2,60% | 473,70 ₽ |
| 10 | 11.10.2023 | 15,00 % | 12,33 ₽ | 2,60% | 473,70 ₽ |
| 11 | 10.11.2023 | 15,00 % | 12,33 ₽ | 2,60% | 473,70 ₽ |
| 12 | 10.12.2023 | 15,00 % | 12,33 ₽ | 2,60% | 473,70 ₽ |
| 13 | 09.01.2024 | 15,00 % | 12,33 ₽ | 2,60% | 473,70 ₽ |
| 14 | 08.02.2024 | 15,00 % | 12,33 ₽ | 2,60% | 473,70 ₽ |
| 15 | 09.03.2024 | 15,00 % | 12,33 ₽ | 2,60% | 473,70 ₽ |
| 16 | 08.04.2024 | 15,00 % | 12,33 ₽ | 2,60% | 473,70 ₽ |
| 17 | 08.05.2024 | 15,00 % | 12,33 ₽ | 2,60% | 473,70 ₽ |
| 18 | 07.06.2024 | 15,00 % | 12,33 ₽ | 2,60% | 473,70 ₽ |
| 19 | 07.07.2024 | 15,00 % | 12,33 ₽ | 2,60% | 473,70 ₽ |
| 20 | 06.08.2024 | 15,00 % | 12,33 ₽ | 2,60% | 473,70 ₽ |
| 21 | 05.09.2024 | 15,00 % | 12,33 ₽ | 2,60% | 473,70 ₽ |
| 22 | 05.10.2024 | 15,00 % | 12,33 ₽ | 2,60% | 473,70 ₽ |
| 23 | 04.11.2024 | 15,00 % | 12,33 ₽ | 2,60% | 473,70 ₽ |
| 24 | 04.12.2024 | 15,00 % | 12,33 ₽ | 2,60% | 473,70 ₽ |
| 25 | 03.01.2025 | 27,00 % | 22,19 ₽ | 4,68% | 473,70 ₽ |
| 26 | 02.02.2025 | 27,00 % | 21,58 ₽ | 4,56% | 473,70 ₽ |
| 27 | 04.03.2025 | 27,00 % | 20,96 ₽ | 4,42% | 473,70 ₽ |
| 28 | 03.04.2025 | 27,00 % | 20,35 ₽ | 4,30% | 473,70 ₽ |
| 29 | 03.05.2025 | 27,00 % | 19,73 ₽ | 4,17% | 473,70 ₽ |
| 30 | 02.06.2025 | 27,00 % | 19,12 ₽ | 4,04% | 473,70 ₽ |
| 31 | 02.07.2025 | 27,00 % | 18,50 ₽ | 3,91% | 473,70 ₽ |
| 32 | 01.08.2025 | 27,00 % | 17,89 ₽ | 3,78% | 473,70 ₽ |
| 33 | 31.08.2025 | 27,00 % | 17,27 ₽ | 3,65% | 473,70 ₽ |
| 34 | 30.09.2025 | 27,00 % | 16,66 ₽ | 3,52% | 473,70 ₽ |
| 35 | 30.10.2025 | 27,00 % | 16,04 ₽ | 3,39% | 473,70 ₽ |
| 36 | 29.11.2025 | 27,00 % | 15,43 ₽ | 3,26% | 473,70 ₽ |
| 37 | 29.12.2025 | 27,00 % | 14,82 ₽ | 3,13% | 473,70 ₽ |
| 38 | 28.01.2026 | 27,00 % | 14,20 ₽ | 3,00% | 473,70 ₽ |
| 39 | 27.02.2026 | 27,00 % | 13,59 ₽ | 2,87% | 473,70 ₽ |
| 40 | 29.03.2026 | 27,00 % | 12,97 ₽ | 2,74% | 473,70 ₽ |
| 41 | 28.04.2026 | 27,00 % | 12,36 ₽ | 2,61% | 473,70 ₽ |
| 42 | 28.05.2026 | 27,00 % | 11,74 ₽ | 2,48% | 473,70 ₽ |
| 43 | 27.06.2026 | 19,00 % | 7,83 ₽ | 1,65% | 473,70 ₽ |
| 44 | 27.07.2026 | 19,00 % | 7,40 ₽ | 1,56% | 473,70 ₽ |
| 45 | 26.08.2026 | 19,00 % | 6,96 ₽ | 1,47% | 473,70 ₽ |
| 46 | 25.09.2026 | 19,00 % | 6,53 ₽ | 1,38% | 473,70 ₽ |
| 47 | 25.10.2026 | 19,00 % | 6,10 ₽ | 1,29% | 473,70 ₽ |
| 48 | 24.11.2026 | 19,00 % | 5,67 ₽ | 1,20% | 473,70 ₽ |
| 49 | 24.12.2026 | 19,00 % | 5,23 ₽ | 1,10% | 473,70 ₽ |
| 50 | 23.01.2027 | 19,00 % | 4,80 ₽ | 1,01% | 473,70 ₽ |
| 51 | 22.02.2027 | 19,00 % | 4,37 ₽ | 0,92% | 473,70 ₽ |
| 52 | 24.03.2027 | 19,00 % | 3,94 ₽ | 0,83% | 473,70 ₽ |
| 53 | 23.04.2027 | 19,00 % | 3,50 ₽ | 0,74% | 473,70 ₽ |
| 54 | 23.05.2027 | 19,00 % | 3,07 ₽ | 0,65% | 473,70 ₽ |
| 55 | 22.06.2027 | 19,00 % | 2,64 ₽ | 0,56% | 473,70 ₽ |
| 56 | 22.07.2027 | 19,00 % | 2,21 ₽ | 0,47% | 473,70 ₽ |
| 57 | 21.08.2027 | 19,00 % | 1,77 ₽ | 0,37% | 473,70 ₽ |
| 58 | 20.09.2027 | 19,00 % | 1,34 ₽ | 0,28% | 473,70 ₽ |
| 59 | 20.10.2027 | 19,00 % | 0,91 ₽ | 0,19% | 473,70 ₽ |
| 60 | 19.11.2027 | 19,00 % | 0,48 ₽ | 0,10% | 473,70 ₽ |
Об облигации
ЛК Роделен БО 001Р-03 (RU000A105M59) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 22,61%, купон — 19% годовых, погашение 2027-11-19, ISIN RU000A105M59.