Газпром капитал ООО БЗО26-1-Д
RU000A105QW3 · TQCB · ₽
81,79 %▼ -0,73 (-0,89%)
Обновлено 21:25:15 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
9,89%
Купон, % / ₽
8,09% · 40,45 ₽
Периодичность
184 дн.
След. купон
2027-01-26
Погашение
0000-00-00
НКД
182,54 ₽
Номинал
1 000 USD
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
81,79
Дюрация
0 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A105QW3
Номинал
1 000,00 $
Цена
80,01%
НКД
3 083,42 $
Стоимость
3 883,49 $
Купон
40,45 $
Ставка
8,09%
Доходность
10,11%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.01.2023 | — | 22,99 $ | 2,30% | 1 000,00 $ |
| 2 | 26.07.2023 | 4,60 % | 22,99 $ | 2,30% | 1 000,00 $ |
| 3 | 26.01.2024 | 4,60 % | 22,99 $ | 2,30% | 1 000,00 $ |
| 4 | 26.07.2024 | 4,60 % | 22,99 $ | 2,30% | 1 000,00 $ |
| 5 | 26.01.2025 | 4,60 % | 22,99 $ | 2,30% | 1 000,00 $ |
| 6 | 26.07.2025 | 4,60 % | 22,99 $ | 2,30% | 1 000,00 $ |
| 7 | 26.01.2026 | 4,60 % | 22,96 $ | 2,30% | 1 000,00 $ |
| 8 | 26.07.2026 | 8,09 % | 40,45 $ | 4,04% | 1 000,00 $ |
| 9 | 26.01.2027 | 8,09 % | 40,45 $ | 4,04% | 1 000,00 $ |
| 10 | 26.07.2027 | 8,09 % | 40,45 $ | 4,04% | 1 000,00 $ |
| 11 | 26.01.2028 | 8,09 % | 40,45 $ | 4,04% | 1 000,00 $ |
| 12 | 26.07.2028 | 8,09 % | 40,45 $ | 4,04% | 1 000,00 $ |
| 13 | 26.01.2029 | 8,09 % | 40,45 $ | 4,04% | 1 000,00 $ |
| 14 | 26.07.2029 | 8,09 % | 40,45 $ | 4,04% | 1 000,00 $ |
| 15 | 26.01.2030 | 8,09 % | 40,45 $ | 4,04% | 1 000,00 $ |
| 16 | 26.07.2030 | 8,09 % | 40,45 $ | 4,04% | 1 000,00 $ |
| 17 | 26.01.2031 | 8,09 % | 40,45 $ | 4,04% | 1 000,00 $ |
Об облигации
Газпром капитал ООО БЗО26-1-Д (RU000A105QW3) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 9,89%, купон — 8,09% годовых, погашение 0000-00-00, ISIN RU000A105QW3.