Магнит ПАО БО-004Р-03
RU000A105TP1 · TQCB · ₽
99,89 %▲ +0,00 (+0,00%)
Обновлено 19:00:06 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
15,62%
Купон, % / ₽
15,25% · 38,02 ₽
Периодичность
91 дн.
След. купон
2026-11-05
Погашение
2028-02-03
НКД
19,64 ₽
Номинал
1 000 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
99,89
Дюрация
453 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A105TP1
Номинал
1 000,00 ₽
Цена
99,80%
НКД
32,36 ₽
Стоимость
1 030,36 ₽
Купон
39,27 ₽
Ставка
15,75%
Доходность
16,25%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.05.2023 | 9,20 % | 22,94 ₽ | 2,29% | 1 000,00 ₽ |
| 2 | 10.08.2023 | 9,20 % | 22,94 ₽ | 2,29% | 1 000,00 ₽ |
| 3 | 09.11.2023 | 9,20 % | 22,94 ₽ | 2,29% | 1 000,00 ₽ |
| 4 | 08.02.2024 | 9,20 % | 22,94 ₽ | 2,29% | 1 000,00 ₽ |
| 5 | 09.05.2024 | 9,20 % | 22,94 ₽ | 2,29% | 1 000,00 ₽ |
| 6 | 08.08.2024 | 9,20 % | 22,94 ₽ | 2,29% | 1 000,00 ₽ |
| 7 | 07.11.2024 | 9,20 % | 22,94 ₽ | 2,29% | 1 000,00 ₽ |
| 8 | 06.02.2025 | 9,20 % | 22,94 ₽ | 2,29% | 1 000,00 ₽ |
| 9 | 08.05.2025 | 9,20 % | 22,94 ₽ | 2,29% | 1 000,00 ₽ |
| 10 | 07.08.2025 | 9,20 % | 22,94 ₽ | 2,29% | 1 000,00 ₽ |
| 11 | 06.11.2025 | 9,20 % | 22,94 ₽ | 2,29% | 1 000,00 ₽ |
| 12 | 05.02.2026 | 9,20 % | 22,94 ₽ | 2,29% | 1 000,00 ₽ |
| 13 | 07.05.2026 | 17,25 % | 43,01 ₽ | 4,30% | 1 000,00 ₽ |
| 14 | 06.08.2026 | 15,75 % | 39,27 ₽ | 3,93% | 1 000,00 ₽ |
| 15 | 05.11.2026 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 16 | 04.02.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 17 | 06.05.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 18 | 05.08.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 19 | 04.11.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 20 | 03.02.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
Об облигации
Магнит ПАО БО-004Р-03 (RU000A105TP1) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 15,62%, купон — 15,25% годовых, погашение 2028-02-03, ISIN RU000A105TP1.