ЕАБР 003P-007
RU000A1064L3 · TQCB · ₽
99,43 %▼ -0,42 (-0,42%)
Обновлено 20:52:29 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
17,24%
Купон, % / ₽
— · 0,00 ₽
Периодичность
182 дн.
След. купон
2026-10-22
Погашение
2028-04-20
НКД
46,64 ₽
Номинал
1 000 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
99,43
Дюрация
545 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A1064L3
Номинал
1 000,00 ₽
Цена
99,70%
НКД
39,52 ₽
Стоимость
1 036,52 ₽
Купон
0,00 ₽
Доходность
17,29%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.10.2023 | — | 56,09 ₽ | 5,61% | 1 000,00 ₽ |
| 2 | 25.04.2024 | — | 86,11 ₽ | 8,61% | 1 000,00 ₽ |
| 3 | 24.10.2024 | — | 94,04 ₽ | 9,40% | 1 000,00 ₽ |
| 4 | 24.04.2025 | — | 113,87 ₽ | 11,39% | 1 000,00 ₽ |
| 5 | 23.10.2025 | — | 104,40 ₽ | 10,44% | 1 000,00 ₽ |
| 6 | 23.04.2026 | — | 88,10 ₽ | 8,81% | 1 000,00 ₽ |
| 7 | 22.10.2026 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 8 | 22.04.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 9 | 21.10.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 10 | 20.04.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
Об облигации
ЕАБР 003P-007 (RU000A1064L3) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 17,24%, купон — — годовых, погашение 2028-04-20, ISIN RU000A1064L3.