Ультра БО-01
RU000A106AU9 · TQCB · ₽
99,99 %▲ +0,19 (+0,19%)
Обновлено 21:38:54 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
21,96%
Купон, % / ₽
20% · 8,55 ₽
Периодичность
30 дн.
След. купон
2026-08-12
Погашение
2027-05-09
НКД
6,84 ₽
Номинал
520 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
99,99
Дюрация
180 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A106AU9
Номинал
520,00 ₽
Цена
96,64%
НКД
2,28 ₽
Стоимость
504,81 ₽
Купон
8,55 ₽
Ставка
20,00%
Доходность
29,71%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.06.2023 | 16,00 % | 13,15 ₽ | 2,53% | 520,00 ₽ |
| 2 | 29.07.2023 | 16,00 % | 13,15 ₽ | 2,53% | 520,00 ₽ |
| 3 | 28.08.2023 | 16,00 % | 13,15 ₽ | 2,53% | 520,00 ₽ |
| 4 | 27.09.2023 | 16,00 % | 13,15 ₽ | 2,53% | 520,00 ₽ |
| 5 | 27.10.2023 | 16,00 % | 13,15 ₽ | 2,53% | 520,00 ₽ |
| 6 | 26.11.2023 | 16,00 % | 13,15 ₽ | 2,53% | 520,00 ₽ |
| 7 | 26.12.2023 | 16,00 % | 13,15 ₽ | 2,53% | 520,00 ₽ |
| 8 | 25.01.2024 | 16,00 % | 13,15 ₽ | 2,53% | 520,00 ₽ |
| 9 | 24.02.2024 | 16,00 % | 13,15 ₽ | 2,53% | 520,00 ₽ |
| 10 | 25.03.2024 | 16,00 % | 13,15 ₽ | 2,53% | 520,00 ₽ |
| 11 | 24.04.2024 | 16,00 % | 13,15 ₽ | 2,53% | 520,00 ₽ |
| 12 | 24.05.2024 | 16,00 % | 13,15 ₽ | 2,53% | 520,00 ₽ |
| 13 | 23.06.2024 | 16,00 % | 13,15 ₽ | 2,53% | 520,00 ₽ |
| 14 | 23.07.2024 | 16,00 % | 13,15 ₽ | 2,53% | 520,00 ₽ |
| 15 | 22.08.2024 | 16,00 % | 13,15 ₽ | 2,53% | 520,00 ₽ |
| 16 | 21.09.2024 | 16,00 % | 13,15 ₽ | 2,53% | 520,00 ₽ |
| 17 | 21.10.2024 | 16,00 % | 13,15 ₽ | 2,53% | 520,00 ₽ |
| 18 | 20.11.2024 | 16,00 % | 13,15 ₽ | 2,53% | 520,00 ₽ |
| 19 | 20.12.2024 | 20,00 % | 16,44 ₽ | 3,16% | 520,00 ₽ |
| 20 | 19.01.2025 | 20,00 % | 16,44 ₽ | 3,16% | 520,00 ₽ |
| 21 | 18.02.2025 | 20,00 % | 16,44 ₽ | 3,16% | 520,00 ₽ |
| 22 | 20.03.2025 | 20,00 % | 15,12 ₽ | 2,91% | 520,00 ₽ |
| 23 | 19.04.2025 | 20,00 % | 15,12 ₽ | 2,91% | 520,00 ₽ |
| 24 | 19.05.2025 | 20,00 % | 15,12 ₽ | 2,91% | 520,00 ₽ |
| 25 | 18.06.2025 | 20,00 % | 13,81 ₽ | 2,66% | 520,00 ₽ |
| 26 | 18.07.2025 | 20,00 % | 13,81 ₽ | 2,66% | 520,00 ₽ |
| 27 | 17.08.2025 | 20,00 % | 13,81 ₽ | 2,66% | 520,00 ₽ |
| 28 | 16.09.2025 | 20,00 % | 12,49 ₽ | 2,40% | 520,00 ₽ |
| 29 | 16.10.2025 | 20,00 % | 12,49 ₽ | 2,40% | 520,00 ₽ |
| 30 | 15.11.2025 | 20,00 % | 12,49 ₽ | 2,40% | 520,00 ₽ |
| 31 | 15.12.2025 | 20,00 % | 11,18 ₽ | 2,15% | 520,00 ₽ |
| 32 | 14.01.2026 | 20,00 % | 11,18 ₽ | 2,15% | 520,00 ₽ |
| 33 | 13.02.2026 | 20,00 % | 11,18 ₽ | 2,15% | 520,00 ₽ |
| 34 | 15.03.2026 | 20,00 % | 9,86 ₽ | 1,90% | 520,00 ₽ |
| 35 | 14.04.2026 | 20,00 % | 9,86 ₽ | 1,90% | 520,00 ₽ |
| 36 | 14.05.2026 | 20,00 % | 9,86 ₽ | 1,90% | 520,00 ₽ |
| 37 | 13.06.2026 | 20,00 % | 8,55 ₽ | 1,64% | 520,00 ₽ |
| 38 | 13.07.2026 | 20,00 % | 8,55 ₽ | 1,64% | 520,00 ₽ |
| 39 | 12.08.2026 | 20,00 % | 8,55 ₽ | 1,64% | 520,00 ₽ |
| 40 | 11.09.2026 | 20,00 % | 7,23 ₽ | 1,39% | 520,00 ₽ |
| 41 | 11.10.2026 | 20,00 % | 7,23 ₽ | 1,39% | 520,00 ₽ |
| 42 | 10.11.2026 | 20,00 % | 7,23 ₽ | 1,39% | 520,00 ₽ |
| 43 | 10.12.2026 | 20,00 % | 5,92 ₽ | 1,14% | 520,00 ₽ |
| 44 | 09.01.2027 | 20,00 % | 5,92 ₽ | 1,14% | 520,00 ₽ |
| 45 | 08.02.2027 | 20,00 % | 5,92 ₽ | 1,14% | 520,00 ₽ |
| 46 | 10.03.2027 | 20,00 % | 4,60 ₽ | 0,88% | 520,00 ₽ |
| 47 | 09.04.2027 | 20,00 % | 4,60 ₽ | 0,88% | 520,00 ₽ |
| 48 | 09.05.2027 | 20,00 % | 4,60 ₽ | 0,88% | 520,00 ₽ |
Об облигации
Ультра БО-01 (RU000A106AU9) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 21,96%, купон — 20% годовых, погашение 2027-05-09, ISIN RU000A106AU9.