СПМК БО-02
RU000A106FN3 · TQCB · ₽
96,77 %▲ +0,36 (+0,37%)
Обновлено 21:52:01 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
23,79%
Купон, % / ₽
14,4% · 35,51 ₽
Периодичность
90 дн.
След. купон
2026-09-11
Погашение
2027-06-08
НКД
21,30 ₽
Номинал
1 000 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
96,77
Дюрация
161 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A106FN3
Номинал
1 000,00 ₽
Цена
95,40%
НКД
14,99 ₽
Стоимость
968,99 ₽
Купон
35,51 ₽
Ставка
14,40%
Доходность
26,65%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.09.2023 | 14,40 % | 35,51 ₽ | 3,55% | 1 000,00 ₽ |
| 2 | 26.12.2023 | 14,40 % | 35,51 ₽ | 3,55% | 1 000,00 ₽ |
| 3 | 25.03.2024 | 14,40 % | 35,51 ₽ | 3,55% | 1 000,00 ₽ |
| 4 | 23.06.2024 | 14,40 % | 35,51 ₽ | 3,55% | 1 000,00 ₽ |
| 5 | 21.09.2024 | 14,40 % | 35,51 ₽ | 3,55% | 1 000,00 ₽ |
| 6 | 20.12.2024 | 14,40 % | 35,51 ₽ | 3,55% | 1 000,00 ₽ |
| 7 | 20.03.2025 | 14,40 % | 35,51 ₽ | 3,55% | 1 000,00 ₽ |
| 8 | 18.06.2025 | 14,40 % | 35,51 ₽ | 3,55% | 1 000,00 ₽ |
| 9 | 16.09.2025 | 14,40 % | 35,51 ₽ | 3,55% | 1 000,00 ₽ |
| 10 | 15.12.2025 | 14,40 % | 35,51 ₽ | 3,55% | 1 000,00 ₽ |
| 11 | 15.03.2026 | 14,40 % | 35,51 ₽ | 3,55% | 1 000,00 ₽ |
| 12 | 13.06.2026 | 14,40 % | 35,51 ₽ | 3,55% | 1 000,00 ₽ |
| 13 | 11.09.2026 | 14,40 % | 35,51 ₽ | 3,55% | 1 000,00 ₽ |
| 14 | 10.12.2026 | 14,40 % | 26,63 ₽ | 2,66% | 1 000,00 ₽ |
| 15 | 10.03.2027 | 14,40 % | 17,75 ₽ | 1,77% | 1 000,00 ₽ |
| 16 | 08.06.2027 | 14,40 % | 8,88 ₽ | 0,89% | 1 000,00 ₽ |
Об облигации
СПМК БО-02 (RU000A106FN3) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 23,79%, купон — 14,4% годовых, погашение 2027-06-08, ISIN RU000A106FN3.